OYSTER GLOBAL DIVERSIFIED INCOME - C PF EUR ACC: Fonds Kurs aktuell (926300 | LU0095343421)

Fonds

309,160 EUR +1,16 +0,38% 08.07.2020, 10:17:00

WKN:	926300	Fondstyp:	Gemischte Fon...
ISIN:	LU0095343421	Schwerpunkt:	Gemischte Fon...
KAG:	iM GLOBAL PARTNER Asset Management S....

Brief	312,990	( 560 Stk. )	Kaufen	Eröffnung	308,00	Hoch / Tief (heute)	309,16 / 308,00	Fondsvolumen	n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld	309,170	( 570 Stk. )	Verkaufen	Vortag	308,00	Hoch / Tief (1 Jahr)	308,76 / 274,51	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+2,28% / n.a.

Benchmark

OYSTER GLOBAL DIVERSIFIED INCOME - C...

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	352,07 USD	+7,49	+2,17%	06.07.	08:00:00	352,070 / 352,070
	311,08 EUR	+4,58	+1,49%	06.07.	08:00:00	311,080 / 311,080
Frankfurt	308,65 EUR	+3,27	+1,07%	08.07.	09:36:49	308,600 / 312,450
Baader Bank	311,08 EUR	0,00	0,00%	08.07.	10:17:27	309,170 / 312,990
Quotrix	287,05 EUR	+0,37	+0,13%	20.04.	07:57:20	308,600 / 312,450
gettex	309,16 EUR	+1,16	+0,38%	08.07.	10:17:00	309,170 / 312,990
München	309,16 EUR	+4,27	+1,40%	08.07.	09:59:39	309,170 / 312,990
Berlin	309,16 EUR	+4,28	+1,40%	08.07.	10:01:40	309,170 / 312,990
Düsseldorf	308,64 EUR	-0,07	-0,02%	08.07.	10:15:52	308,640 / 312,490
Hamburg	308,00 EUR	+2,30	+0,75%	08.07.	08:10:27	309,170 / 312,990

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance*	+2,28%	+10,41%	+4,12%	-0,44%	+8,04%	+40,87%
relativer Return*	+3,33%	-4,28%	-0,46%	-22,50%	-25,49%	-54,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt*	+3,33%	-1,45%	-0,04%	-0,71%	-0,49%	-0,66%

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Performance im Jahr*	+1,20%	+10,65%	-11,97%	+2,46%	+10,21%	+1,06%

*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50	+0,18	+0,05	+0,52	+0,27	+0,53
Excess Return	+4,30%	+2,67%	+1,00%	+13,10%	+9,54%	+38,72%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,07%	9,43%	8,58%	6,45%	7,01%	6,21%
max. Verlust	-1,60%	-1,60%	-12,90%	-15,60%	-15,60%	-16,53%
pos. Monate	100,00%	100,00%	58,33%	52,78%	60,00%	64,17%
1-Monats-Hoch	+1,93%	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+5,70%
1-Monats-Tief	+1,93%	+1,93%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%
Höchstkurs	311,08	311,08	311,08	320,53	320,53	320,53
Tiefstkurs	300,34	281,74	270,52	270,52	251,77	214,04
Durchschnittspreis	303,90	295,01	299,05	301,28	296,85	271,80

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwächse insbesondere durch ein Anlageportfolio aus Aktien, Anleihen und Barmitteln unabhängig von Währungen oder geografischen Regionen zu erzielen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich ABS (Asset Backed Securities) investieren. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und Edelmetallen bieten. Daneben kann er auch in geringerem Maße in Instrumente investieren, die ein Engagement in anderen Rohstoffen als Gold und Edelmetallen bieten. Er kann ferner über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect) in A-Aktien (ausgegeben durch Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind) investieren.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	04.03.1999
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Ausschüttung	0,00
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	Maurice Harari, Hartwig Kos
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Verwahrstelle	RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	n.a.

WKN	Name	Fondsart
A14XV7	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC	Aktienfonds
A12CVD	FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC	Rentenfonds

Ausgabeaufschlag	2,00%
Ausgabeaufschlag der	0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr	1,40%
Laufende Kosten	1,75%
Rückgabegebühr	1,00%
Depotbankgebühr	0,20%
All-in-Fee	n.a.

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Anteil	Wertpapiername
16,68%	USA 0% 20-25.02.21 TB
12,24%	USA 0% 19-08.10.20 TB
6,99%	ITALIEN 19/24
5,69%	TREASURY (CPI) NOTE
5,06%	Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured
4,64%	iShares MSCI China A UCITS ETF
3,06%	Oyster Funds - European Subordinated Bonds
2,41%	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,01%	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX
0,92%	1.000% CASSA DEPOSITI E PRESTIT (FIXED) 02/2030

Stand: 29.05.2020

Stand
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€uro FondsNote	3		30.06.2017