Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- WKN
- HAFX6Q
- ISIN
- LU0967738971
•
31,075 EUR
+0,306 EUR+0,99 %
Geld
30,762 EUR
1.000 Stk.
Brief
31,223 EUR
1.000 Stk.
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Fondsvolumen
71,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2025 Ausschüttend | 0,493 EUR |
07.11.2024 Ausschüttend | 0,423 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,359 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 8,17 % |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 7,83 % |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 4,67 % |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 3,80 % |
| SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,57 % |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | 3,53 % |
| Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,14 % |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,11 % |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 2,78 % |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 2,78 % |
| Summe: | 43,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsortia Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen71,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,780 EUR +0,200 EUR · +0,65 % heute, 11:46:11 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,65 % | · 500 Stk. | · 1.000 Stk. | 0,420 EUR 1,35 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 30,993 EUR +0,462 EUR · +1,51 % heute, 11:56:53 · unbekannt | +0,462 EUR · +1,51 % | · 1.000 Stk. | · 1.000 Stk. | 0,461 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 30,659 EUR -0,301 EUR · -0,97 % heute, 06:14:20 · 0 Stk. | -0,301 EUR · -0,97 % | · 1.627 Stk. | · 1.597 Stk. | 0,562 EUR 1,79 % | |
KVG Echtzeit | – | 31,040 EUR +0,110 EUR · +0,36 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,36 % | 1,550 EUR 4,76 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,81 % | 31,72 % | 24,43 % | 20,94 % | 19,05 % | 19,31 % |
| Maximaler Verlust | -8,23 % | -15,66 % | -15,66 % | -22,45 % | -29,83 % | -36,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,81 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,11 | 30,11 | 22,04 | 16,69 | 16,55 | 12,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,61 | 32,77 | 27,22 | 22,75 | 21,29 | 19,31 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,43 % | -2,82 % | +40,36 % | +82,31 % | +47,58 % | +171,04 % |
| Relativer Return | -3,77 % | -5,52 % | +15,45 % | +11,67 % | -15,47 % | -21,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,77 % | -1,87 % | +1,20 % | +0,31 % | -0,28 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,42 % | +15,00 % | +18,71 % | +13,66 % | -27,22 % | +19,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,58 | +1,12 | +0,98 | +0,85 | +0,45 | +0,51 |
| Excess Return | +38,48 % | +56,76 % | +78,84 % | +82,93 % | +50,87 % | +165,13 % |