Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- WKN
- HAFX6Q
- ISIN
- LU0967738971
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2024 Ausschüttend | 0,423 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,359 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,348 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 8,53 % |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,10 % |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,25 % |
| AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,99 % |
| DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 2,90 % |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,80 % |
| Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 2,76 % |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 2,50 % |
| HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,48 % |
| Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,26 % |
| Summe: | 35,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsortia Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen47,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 23,278 EUR +0,332 EUR · +1,45 % gestern, 21:55:28 · 0 Stk. | +0,332 EUR · +1,45 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 23,496 EUR +0,394 EUR · +1,70 % gestern, 21:50:12 · unbekannt | +0,394 EUR · +1,70 % | 23,321 EUR gestern, 21:50:12 · 1.300 Stk. | 23,670 EUR gestern, 21:50:12 · 1.300 Stk. | 0,350 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 23,019 EUR +0,232 EUR · +1,02 % gestern, 14:38:39 · 0 Stk. | +0,232 EUR · +1,02 % | |||
KVG Echtzeit | – | 23,300 EUR +0,420 EUR · +1,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,420 EUR · +1,84 % | 23,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 24,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,170 EUR 4,78 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,50 % | 14,35 % | 19,04 % | 17,61 % | 17,75 % | 18,43 % |
| Maximaler Verlust | -4,42 % | -6,57 % | -22,45 % | -22,45 % | -29,83 % | -36,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,21 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,96 | 23,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,04 | 22,04 | 18,17 | 16,55 | 16,55 | 11,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,65 | 22,90 | 21,78 | 19,61 | 20,00 | 17,93 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Classic TSI - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +4,53 % | +18,74 % | +39,70 % | +43,74 % | +116,05 % |
| Relativer Return | -0,87 % | -3,69 % | +3,79 % | -8,64 % | -29,01 % | -32,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | -1,25 % | +0,31 % | -0,25 % | -0,57 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,77 % | +18,71 % | +13,66 % | -27,22 % | +19,34 % | +17,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,63 % | +0,52 % | +0,12 % | +0,42 % | +0,39 % |
| Excess Return | +13,83 % | +25,67 % | +30,83 % | +8,73 % | +42,65 % | +105,35 % |