Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Patriarch Select Chance - B EUR DIS
- WKN
- A0JKXY
- ISIN
- LU0250688156
•
11,300 EUR
+0,300 EUR+2,73 %
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Fondsvolumen
10,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
3,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 3,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.11.2025 Ausschüttend | 0,117 EUR |
07.11.2024 Ausschüttend | 0,244 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,108 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN | 10,27 % |
| InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 10,16 % |
| DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 9,89 % |
| Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. R2 Uh. USD Acc. oN | 7,24 % |
| Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | 6,86 % |
| HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 5,59 % |
| L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N. | 5,42 % |
| JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. Reg.Shs EUR Acc. oN | 5,05 % |
| F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. | 5,01 % |
| AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.Nom.I EUR Cap. o.N. | 4,99 % |
| Summe: | 70,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert hierzu mindestens 10 % des Netto- Fondsvermögens in sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Aktienfonds und Geldmarktfonds. Daneben kann der Fonds gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds), Wertpapiere und Partizipationszertifikate erwerben. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsortia Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen10,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,48 % | 11,76 % | 9,46 % | 8,83 % | 8,82 % | 8,45 % |
| Maximaler Verlust | -3,85 % | -4,35 % | -8,23 % | -10,56 % | -30,76 % | -30,87 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 50,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,47 | 12,48 | 12,48 | 12,59 | 15,10 | 15,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,99 | 11,58 | 11,15 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,18 | 12,15 | 11,74 | 11,61 | 12,04 | 13,00 |
Performance-Kennzahlen zu Patriarch Select Chance - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,79 % | +4,13 % | +8,45 % | +13,23 % | -10,90 % | +0,60 % |
| Relativer Return | -0,89 % | -2,12 % | -11,89 % | -31,03 % | -49,92 % | -70,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -0,71 % | -1,05 % | -1,03 % | -1,15 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,60 % | -2,73 % | +14,19 % | -4,84 % | -21,71 % | +13,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | -0,00 % | +0,13 % | +0,09 % | -0,23 % | -0,07 % |
| Excess Return | +5,23 % | -0,02 % | +3,65 % | +3,16 % | -9,43 % | -5,95 % |