Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

KVG
135,260 EUR
+0,150 EUR+0,11 %
Geld
135,260 EUR
Brief
135,260 EUR
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Fondsvolumen
266,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
2,289 EUR
03.01.2025
Ausschüttend
1,084 EUR
03.07.2024
Ausschüttend
2,350 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
UNION PACIFIC CORP2,70 %
EDP SA2,70 %
EVERSOURCE ENERGY2,70 %
SSE PLC2,60 %
PINNACLE WEST CAPITAL2,60 %
DOMINION ENERGY INC2,60 %
A2A SPA2,60 %
GETLINK SE2,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA2,60 %
IBERDROLA SA2,60 %
Summe:26,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für die Anleger eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge aus Engagements in Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die weltweit in entwickelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, sodass die Wertpapiere des Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne dass sich dies auf den Wertpapierkurs auswirkt. Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein 'Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C' angewandt.

Stammdaten zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    266,98 Mio. USD232,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
6,88 %
3 Monate
7,36 %
1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-7,61 %
3 Jahre
-13,93 %
5 Jahre
-17,79 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
136,74
3 Monate
136,74
1 Jahr
136,74
3 Jahre
136,74
5 Jahre
136,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,25
3 Monate
128,95
1 Jahr
114,36
3 Jahre
107,06
5 Jahre
105,39
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,66
3 Monate
132,24
1 Jahr
127,05
3 Jahre
121,91
5 Jahre
120,53
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,88 %7,36 %10,86 %10,78 %10,93 %
Maximaler Verlust-2,06 %-3,59 %-7,61 %-13,93 %-17,79 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)136,74136,74136,74136,74136,74
Tiefstkurs (in EUR)132,25128,95114,36107,06105,39
Durchschnittspreis (in EUR)134,66132,24127,05121,91120,53

Performance-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,28 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
+13,35 %
3 Jahre
+27,77 %
5 Jahre
+44,30 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+4,21 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+17,24 %
2024
+1,90 %
2023
+3,69 %
2022
-3,04 %
2021
+14,41 %
2020
+0,56 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,26 %
2 Jahre
+19,97 %
3 Jahre
+21,28 %
4 Jahre
+25,32 %
5 Jahre
+46,19 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,28 %+2,37 %+13,35 %+27,77 %+44,30 %
Relativer Return+1,32 %+0,82 %+4,54 %+6,41 %+4,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,32 %+0,27 %+0,37 %+0,17 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+17,24 %+1,90 %+3,69 %-3,04 %+14,41 %+0,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,04 %+0,88 %+0,59 %+0,53 %+0,73 %
Excess Return+11,26 %+19,97 %+21,28 %+25,32 %+46,19 %