Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

141,969 EUR
-1,199 EUR-0,84 %
Geld
141,969 EUR
Brief
141,969 EUR
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Fondsvolumen
267,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.07.2023
Ausschüttend
2,588 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,992 USD
01.07.2022
Ausschüttend
2,009 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
UNION PACIFIC CORP2,70 %
EVERSOURCE ENERGY2,70 %
EDP SA2,70 %
SSE PLC2,60 %
PINNACLE WEST CAPITAL2,60 %
IBERDROLA SA2,60 %
DOMINION ENERGY INC2,60 %
A2A SPA2,60 %
GETLINK SE2,60 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA2,60 %
Summe:26,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für die Anleger eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge aus Engagements in Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die weltweit in entwickelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, sodass die Wertpapiere des Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne dass sich dies auf den Wertpapierkurs auswirkt. Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein 'Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C' angewandt.

Stammdaten zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    267,81 Mio. USD231,27 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,00 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
12,63 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
-10,53 %
3 Jahre
-16,93 %
5 Jahre
-24,33 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
168,72
3 Monate
168,72
1 Jahr
168,72
3 Jahre
168,72
5 Jahre
168,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,52
3 Monate
159,78
1 Jahr
131,21
3 Jahre
123,80
5 Jahre
116,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,73
3 Monate
164,29
1 Jahr
154,48
3 Jahre
145,87
5 Jahre
145,74
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,00 %8,27 %13,03 %12,63 %13,01 %
Maximaler Verlust-2,49 %-3,85 %-10,53 %-16,93 %-24,33 %
Positive Monate33,33 %58,33 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)168,72168,72168,72168,72168,72
Tiefstkurs (in EUR)164,52159,78131,21123,80116,66
Durchschnittspreis (in EUR)166,73164,29154,48145,87145,74

Performance-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+5,32 %
3 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
+27,39 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+2,04 %
3 Jahre
5 Jahre
-4,15 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,34 %
2024
+1,47 %
2023
+2,11 %
2022
-1,67 %
2021
+18,19 %
2020
-2,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,10 %
2 Jahre
+15,43 %
3 Jahre
+16,98 %
4 Jahre
+18,79 %
5 Jahre
+26,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,51 %+0,35 %+5,32 %+8,82 %+27,39 %
Relativer Return+0,80 %+0,59 %+2,04 %-4,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,80 %+0,20 %+0,17 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,34 %+1,47 %+2,11 %-1,67 %+18,19 %-2,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,08 %+0,59 %+0,41 %+0,33 %+0,38 %
Excess Return+14,10 %+15,43 %+16,98 %+18,79 %+26,87 %