Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

137,116 EUR
+0,666 EUR+0,49 %
Geld
137,116 EUR
Brief
137,116 EUR
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Fondsvolumen
259,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.07.2023
Ausschüttend
2,588 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,992 USD
01.07.2022
Ausschüttend
2,009 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP3,10 %
PINNACLE WEST CAPITAL2,90 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO2,70 %
SSE PLC2,70 %
UNION PACIFIC CORP2,70 %
EXELON CORP2,70 %
FORTIS INC2,60 %
CONSOLIDATED EDISON INC2,60 %
AVISTA CORP2,60 %
SJW GROUP2,30 %
Summe:26,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, für die Anleger eine Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge aus Engagements in Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dies auch erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, die weltweit in entwickelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird nicht in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investieren, die in aufstrebenden Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds konzentriert sich auf liquide Wertpapiere, sodass die Wertpapiere des Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können, ohne dass sich dies auf den Wertpapierkurs auswirkt. Der Fonds wird sich insbesondere auf Kerninfrastrukturwerte (börsennotierte Infrastruktur- und Versorgungswerte) konzentrieren und versuchen, den Anlegern ein Engagement in qualitativ hochwertigen Infrastrukturwerten zu bieten. Der Anlageverwalter des Fonds erachtet die Risiken des Klimawandels als eines der größten Risiken für die Bewertung vieler Infrastrukturanlagen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, diese Risiken zu verringern, indem er das Engagement in Kohlenstoffemissionen im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, in der Absicht, dass die Bestände des Fonds insgesamt ein geringes Engagement in Kohlenstoffemissionen aufweisen. Es wird ein 'Ansatz für eine Erwärmung von höchstens 2°C' angewandt.

Stammdaten zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    259,47 Mio. USD218,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
9,65 %
3 Monate
10,07 %
1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,85 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
-15,10 %
3 Jahre
-16,93 %
5 Jahre
-24,33 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
166,17
3 Monate
166,17
1 Jahr
166,17
3 Jahre
166,17
5 Jahre
166,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
159,78
3 Monate
159,63
1 Jahr
131,21
3 Jahre
116,66
5 Jahre
116,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,74
3 Monate
162,66
1 Jahr
151,64
3 Jahre
143,63
5 Jahre
144,63
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,65 %10,07 %13,47 %13,95 %13,32 %
Maximaler Verlust-3,85 %-3,85 %-15,10 %-16,93 %-24,33 %
Positive Monate33,33 %50,00 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)166,17166,17166,17166,17166,17
Tiefstkurs (in EUR)159,78159,63131,21116,66116,66
Durchschnittspreis (in EUR)162,74162,66151,64143,63144,63

Performance-Kennzahlen zu PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
+4,18 %
5 Jahre
+28,95 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
5 Jahre
-4,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,17 %
2024
+1,47 %
2023
+2,11 %
2022
-1,67 %
2021
+18,19 %
2020
-2,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,27 %
2 Jahre
+12,95 %
3 Jahre
+19,01 %
4 Jahre
+16,77 %
5 Jahre
+31,23 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,91 %-3,61 %-1,67 %+4,18 %+28,95 %
Relativer Return-1,23 %-6,65 %-6,03 %-4,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,23 %-2,27 %-0,52 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,17 %+1,47 %+2,11 %-1,67 %+18,19 %-2,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,17 %+0,46 %+0,42 %+0,29 %+0,42 %
Excess Return+2,27 %+12,95 %+19,01 %+16,77 %+31,23 %