Aktienfonds • Aktien USA
Performa Fund - US Equities - USD ACC
- WKN
- 658769
- ISIN
- LU0117219237
•
65,282 EUR
+0,374 EUR+0,58 %
Geld
65,282 EUR
Brief
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Fondsvolumen
46,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 2,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft (Rg) | 4,30 % |
| NVIDIA (Rg) | 4,30 % |
| Amazon.Com (Rg) | 3,40 % |
| Apple (Rg) | 3,30 % |
| Meta Platforms-A (Rg) | 2,40 % |
| Broadcom (Rg) | 2,20 % |
| Alphabet-A (Rg) | 2,00 % |
| Oracle (Rg) | 1,70 % |
| Mastercard-A (Rg) | 1,60 % |
| Intuit (Rg) | 1,40 % |
| Summe: | 26,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
The Fund is mainly investing in stocks of companies listed or located in the US. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments. The Fund is managed by several (at least two) asset managers which follow different investment strategies. Investment managers are selected through an evaluation process using quantitative and qualitative filters, regular personal interviews and on-site visits.
Stammdaten zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDriehaus Capital Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, Luxemburg
- Fondsvolumen46,15 Mio. USD38,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,05 % | 21,50 % | 25,37 % | 20,98 % | 23,70 % | 23,00 % |
| Maximaler Verlust | -4,20 % | -8,39 % | -16,48 % | -28,65 % | -41,18 % | -41,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,64 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,42 | 72,19 | 47,12 | 39,26 | 36,77 | 15,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,23 | 75,85 | 67,07 | 57,04 | 53,43 | 39,95 |
Performance-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | +0,37 % | +32,24 % | +75,57 % | +52,31 % | +374,74 % |
| Relativer Return | -0,07 % | +0,02 % | +10,56 % | +1,85 % | -19,64 % | +20,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | +0,01 % | +0,84 % | +0,05 % | -0,36 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +5,98 % | +35,10 % | +20,69 % | -29,63 % | +33,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +0,66 % | +0,94 % | +0,55 % | +0,36 % | +0,74 % |
| Excess Return | +33,24 % | +33,01 % | +75,70 % | +61,91 % | +49,87 % | +385,89 % |