Aktienfonds • Aktien USA

Performa Fund - US Equities - USD ACC

WKN: 658769
658769

ISIN: LU0117219237
LU0117219237

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

WKN: 658769
658769

Emittent: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0117219237
LU0117219237

23.04.2024, 08:00:00 •

49,334 EUR

+0,775 EUR+1,60 %

Geld

49,334 EUR

Brief

49,334 EUR

Fondsvolumen

39,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft (Rg)	5,69 %
NVIDIA (Rg)	5,38 %
Amazon.Com (Rg)	5,27 %
Alphabet-A (Rg)	5,21 %
Mastercard Rg-A (Rg)	2,84 %
Unitedhealth Grp (N)	2,17 %
Salesforce (Rg)	1,91 %
Accenture-A (N)	1,88 %
Intuit (Rg)	1,74 %
Chipotle Mexican (Rg)	1,52 %
Summe:	33,61 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0117219237 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

The objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund is actively managed, mainly investing in stocks of companies listed or located in the US. In addition, the Fund may hold bank deposits as well as invest in money market instruments. The Fund is managed by several (at least two) asset managers which follow different investment strategies. Investment managers are selected through an evaluation process using quantitative and qualitative filters, regular personal interviews and on-site visits. In order to achieve its objectives, the Fund may use derivatives to reduce the impact that the market changes might have on the Fund's performance. In principle you can sell shares of the Fund on every bank business day. Income remains in the Fund and is reinvested.

Stammdaten zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager/Anlageberater
James Golan / David Ricci / Jeff James
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
39,35 Mio. USD36,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. März 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,800 USD +1,070 USD · +2,07 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,070 USD · +2,07 %	52,800 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	52,800 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	49,334 EUR +0,775 EUR · +1,60 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,775 EUR · +1,60 %	49,334 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	49,334 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Volatilität: 1 Monat
17,45 %
3 Monate
17,60 %
1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
23,94 %
5 Jahre
26,48 %
10 Jahre
22,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,84 %
3 Monate
-7,93 %
1 Jahr
-14,24 %
3 Jahre
-41,18 %
5 Jahre
-41,18 %
10 Jahre
-41,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,59
3 Monate
55,64
1 Jahr
55,64
3 Jahre
62,51
5 Jahre
62,51
10 Jahre
62,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,23
3 Monate
50,07
1 Jahr
40,82
3 Jahre
36,77
5 Jahre
22,36
10 Jahre
13,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,03
3 Monate
53,26
1 Jahr
47,19
3 Jahre
47,36
5 Jahre
42,70
10 Jahre
31,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,45 %	17,60 %	16,36 %	23,94 %	26,48 %	22,08 %
Maximaler Verlust	-7,84 %	-7,93 %	-14,24 %	-41,18 %	-41,18 %	-41,18 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	55,59	55,64	55,64	62,51	62,51	62,51
Tiefstkurs (in EUR)	51,23	50,07	40,82	36,77	22,36	13,98
Durchschnittspreis (in EUR)	54,03	53,26	47,19	47,36	42,70	31,19

Performance-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,15 %
3 Monate
+5,44 %
1 Jahr
+24,62 %
3 Jahre
+10,82 %
5 Jahre
+96,62 %
10 Jahre
+332,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-20,61 %
5 Jahre
+0,75 %
10 Jahre
+3,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+8,73 %
2023
+20,69 %
2022
-29,63 %
2021
+33,63 %
2020
+40,09 %
2019
+36,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+17,85 %
2 Jahre
+17,32 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+84,10 %
5 Jahre
+89,75 %
10 Jahre
+227,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,15 %	+5,44 %	+24,62 %	+10,82 %	+96,62 %	+332,82 %
Relativer Return	-2,58 %	-0,47 %	-1,41 %	-20,61 %	+0,75 %	+3,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,58 %	-0,16 %	-0,12 %	-0,64 %	+0,01 %	+0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,73 %	+20,69 %	-29,63 %	+33,63 %	+40,09 %	+36,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+0,35 %	+0,00 %	+0,69 %	+0,52 %	+0,56 %
Excess Return	+17,85 %	+17,32 %	+0,12 %	+84,10 %	+89,75 %	+227,13 %

Performa Fund - US Equities - USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Fondsstrategie zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Stammdaten zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Performa Fund - US Equities - USD ACC