Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,65 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,30 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,12 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,95 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,91 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,82 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,82 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,50 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,39 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,37 % |
Summe: | 38,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,82 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 174,980 EUR -0,110 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 173,470 EUR -1,770 EUR · -1,01 % gestern, 08:05:47 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 173,510 EUR -1,770 EUR · -1,01 % gestern, 08:07:31 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 174,325 EUR -1,120 EUR · -0,64 % gestern, 22:02:01 · unbekannt |