Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

WKN A2N5FTISIN LU1877914215IPConcept (Luxemburg) S.A
KVG
146,610 EUR
+4,460 EUR+3,14 %
Geld
146,610 EUR
Brief
146,610 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für Sie die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen Ihnen die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
105,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

AnteilWertpapiername
4,45 %
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
4,25 %
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,13 %
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
4,11 %
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
3,75 %
Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915
3,67 %
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,65 %
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,51 %
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
3,51 %
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,44 %
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: 'Kreativen Zerstörern' und 'Monopolisten'. Auszeichnung für 'Kreative Zerstörer' sind ein hoher Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum; für 'Monopolisten' eine hohe Marktdominanz und/oder hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von 'Monopolrenditen' und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.

Stammdaten zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    105,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Offensiv?

Risiko-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B