Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.08.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,08 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,84 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,82 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,75 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,71 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,65 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,55 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,53 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,42 % |
Summe: | 38,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,82 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,76 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,76 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter, in globale Aktien. Zum einen in 'Monopolisten' also in Unternehmen, die Branchen dominieren, über eine einzigartige Marktstellung und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, was unabhängig vom Marktzyklus zu vergleichsweise stabilen Margen und Gewinnen führt, die zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden können. Die Abschöpfung von 'Monopolrenditen' erfolgt dabei tendenziell im Bereich der 'Growth- Aktien'. Zum anderen in sogenannte 'Herausforderer', also disruptive Unternehmen, welche sich vornehmlich durch eine stärkere Umsatzdynamik auszeichnen, die sich idealerweise in einem überdurchschnittlichen Kurspotential niederschlägt. Diese Charakteristika findet das Fondsmanagement tendenziell im Bereich der 'Growth'-Aktien.' Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,440 EUR +0,670 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |