PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME -...
103,690 USD
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02.04.2020, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1W9NC | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0988402227 | Schwerpunkt: | Absolute Retu... | |
| KAG: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | |||
| Brief | 106,801 | ( n.a. ) | Eröffnung | 103,69 | Hoch / Tief (heute) | 103,69 / 103,69 | Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR (Stand: 01.04.2020) | |
| Geld | 103,690 | ( n.a. ) | Vortag | 103,79 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,85 / 100,45 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,72% / +2,27% |
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PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME -...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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103,69 USD | -0,10 | -0,10% | 02.04. | 08:00:00 | 103,690 / 106,801 | |
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95,60 EUR | +0,84 | +0,89% | 02.04. | 08:00:00 | 95,603 / 98,471 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Absolute ReturnPerformance-Kennzahlen zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,72% | +0,50% | +5,64% | +5,09% | +7,47% | n.a. |
| relativer Return* | +18,16% | +27,76% | +17,94% | +1,76% | -7,04% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +18,16% | +8,51% | +1,38% | +0,05% | -0,12% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +1,17% | +10,04% | +5,13% | -10,71% | +6,38% | +10,81% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 | +1,24 | +1,07 | +1,16 | +0,78 | n.a. |
| Excess Return | +2,45% | +7,46% | +8,34% | +11,37% | +10,07% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58% | 6,52% | 3,76% | 2,55% | 2,50% | n.a. |
| max. Verlust | -6,86% | -6,86% | -6,86% | -6,86% | -6,86% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 66,67% | 66,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -3,37% | +0,80% | +1,12% | +1,63% | +1,63% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -3,37% | n.a. |
| Höchstkurs | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | 107,85 | n.a. |
| Tiefstkurs | 100,45 | 100,45 | 100,45 | 98,88 | 98,77 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 104,43 | 105,92 | 105,62 | 103,06 | 102,55 | n.a. |
Fondsstrategie zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short- Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren.
Fondsprospekte zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| Auflagedatum | 12.12.2013 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,50 USD (04.12.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Andres Sanchez Balcazar, Thomas Hansen |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Rückgabegebühr | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 11,77% | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
| 10,48% | CANADA (GOVERNMENT OF) |
| 7,53% | TBI JAPAN 250520 S890 SR |
| 6,33% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025 |
| 6,24% | TBI JAPAN 020320 S872 SR |
| 4,04% | 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 |
| 3,58% | 3.375 US/T 15-NOV-2048 |
| 3,17% | Norway Government Bond 1,75% 17.02.2027 |
| 2,49% | NORWEGIAN GOVERNMENT |
| 2,30% | US 3Y T-NOTE |
Stand: 28.02.2020
Ratings zu PICTET ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |