Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN

88,109 EUR
+0,174 EUR+0,20 %
Geld
88,109 EUR
Brief
90,752 EUR
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Fondsvolumen
85,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
3,370 USD
05.12.2023
Ausschüttend
1,740 USD
06.12.2022
Ausschüttend
0,880 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJFD · ISIN FR0128690726
8,19 %
JAPAN 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LJDJ · ISIN JP1120281P52
5,37 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
4,30 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
3,57 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2
3,53 %
Spanien EO-Bonos 2023(39)
Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60
3,27 %
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S
Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14
2,81 %
JAPAN 23/25
Anleihe · WKN A3LQMG · ISIN JP1024541PB7
2,56 %
JAPAN 25/27
Anleihe · WKN A4D71U · ISIN JP1024701R31
2,03 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,90 %
Summe:37,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und Strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen, David Bopp
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    85,66 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,94 %
3 Monate
3,34 %
1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
2,38 %
10 Jahre
2,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
-3,38 %
5 Jahre
-10,92 %
10 Jahre
-10,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,50
3 Monate
103,50
1 Jahr
103,50
3 Jahre
103,50
5 Jahre
109,38
10 Jahre
109,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,53
3 Monate
100,36
1 Jahr
98,99
3 Jahre
95,66
5 Jahre
95,66
10 Jahre
95,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,91
3 Monate
102,19
1 Jahr
101,41
3 Jahre
98,95
5 Jahre
101,83
10 Jahre
102,28
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,94 %3,34 %2,17 %2,58 %2,38 %2,45 %
Maximaler Verlust-0,18 %-1,33 %-1,33 %-3,38 %-10,92 %-10,92 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %75,00 %61,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)103,50103,50103,50103,50109,38109,38
Tiefstkurs (in EUR)102,53100,3698,9995,6695,6695,66
Durchschnittspreis (in EUR)102,91102,19101,4198,95101,83102,28

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+11,86 %
Relativer Return
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-12,05 %
1 Jahr
-7,85 %
3 Jahre
-33,30 %
5 Jahre
-47,19 %
10 Jahre
-59,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-4,19 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2025
-8,30 %
2024
+12,79 %
2023
-2,44 %
2022
-0,36 %
2021
+5,20 %
2020
-4,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,75 %
2 Jahre
+1,62 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,40 %
Excess Return
1 Jahr
+3,81 %
2 Jahre
+7,47 %
3 Jahre
+10,61 %
4 Jahre
+5,75 %
5 Jahre
+6,11 %
10 Jahre
+11,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,43 %-4,51 %-1,86 %-0,16 %-0,16 %+11,86 %
Relativer Return-3,42 %-12,05 %-7,85 %-33,30 %-47,19 %-59,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,42 %-4,19 %-0,68 %-1,12 %-1,06 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,30 %+12,79 %-2,44 %-0,36 %+5,20 %-4,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,75 %+1,62 %+1,30 %+0,56 %+0,51 %+0,40 %
Excess Return+3,81 %+7,47 %+10,61 %+5,75 %+6,11 %+11,08 %

Fondsprospekte zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - P dy USD DIS