Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
- WKN
- A2JB06
- ISIN
- LU1733284357
•
92,968 EUR
-0,397 EUR-0,43 %
Geld
92,968 EUR
Brief
95,757 EUR
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Fondsvolumen
104,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 4,040 USD |
17.12.2024 Ausschüttend | 3,970 USD |
05.12.2023 Ausschüttend | 2,240 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27 | 6,02 % |
| JAPAN 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LJDJ · ISIN JP1120281P52 | 5,10 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 3,75 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 3,71 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 3,25 % |
| CHINA 23/28 Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 2,80 % |
| TBI JAPAN 200226 SR Anleihe · WKN A4SKFF · ISIN JP1742881R22 | 2,61 % |
| JAPAN 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SKTM · ISIN JP1743001R41 | 2,60 % |
| JAPAN 23/25 | 2,13 % |
| JAPAN 25/27 Anleihe · WKN A4D71U · ISIN JP1024701R31 | 1,68 % |
| Summe: | 33,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und Strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen, David Bopp
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen104,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 1,46 % | 2,30 % | 2,35 % | 2,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,37 % | -1,32 % | -3,19 % | -10,32 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,41 | 113,41 | 113,41 | 113,41 | 115,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,00 | 109,00 | 105,36 | 102,13 | 102,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,12 | 112,44 | 109,60 | 106,64 | 108,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Absolute Return Fixed Income - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | +0,83 % | -4,53 % | +4,04 % | +9,85 % | – |
| Relativer Return | -0,96 % | -3,77 % | -9,23 % | -33,89 % | -42,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | -1,27 % | -0,80 % | -1,14 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,56 % | +13,19 % | -2,08 % | +0,01 % | +5,57 % | -4,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,02 % | +2,27 % | +1,31 % | +1,04 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +4,66 % | +9,88 % | +9,95 % | +10,97 % | +8,01 % | – |