unbekannt • unbekannt
Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
- WKN
- A1W1YS
- ISIN
- LU0867918970
•
69,895 EUR
+0,230 EUR+0,33 %
Geld
69,895 EUR
Brief
71,992 EUR
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Fondsvolumen
661,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.12.2025 Ausschüttend | 0,310 USD |
21.11.2025 Ausschüttend | 0,310 USD |
21.10.2025 Ausschüttend | 0,280 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Davivienda 8.125% 02.07.2035 'Regs' Jr | 1,08 % |
| Oversea-Chinese 4.55% 08.09.2035 'Regs' Sub | 1,08 % |
| Hunt Oil Co Of 7.75% 05.11.2038 'Regs' Sr | 1,05 % |
| Ai Candelaria 5.75% 15.06.2033 'Regs' Sec | 1,04 % |
| Stillwater Mng 4.5% 16.11.2029 'Regs' Sr | 1,00 % |
| Saavi Energia 8.875% 10.02.2035 'Regs' Sr | 1,00 % |
| Alinma Bank 6.5% Perpetual 'Emtn' Jr | 0,99 % |
| Lgenergysolution 5.875% 02.04.2035 'Regs' Sr | 0,98 % |
| Burgan Bank 2.75% 15.12.2031 Sub | 0,97 % |
| Banco De Credito 3.25% 30.09.2031 'Regs' Sub | 0,97 % |
| Summe: | 10,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina) und die auf US-Dollar (USD) lauten. Daneben kann der Teilfonds in Scharia-konforme Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Stammdaten zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlain Nsiona Defise, Cary Yeung
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen661,41 Mio. USD560,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 1,79 % | 3,36 % | 3,46 % | 3,61 % | 4,92 % |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,51 % | -3,99 % | -5,69 % | -22,94 % | -22,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 51,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,61 | 82,61 | 82,68 | 82,68 | 102,19 | 104,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,06 | 82,06 | 77,40 | 74,24 | 74,20 | 74,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,25 | 82,33 | 80,79 | 79,50 | 84,41 | 91,30 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Emerging Corporate Bonds - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | +0,66 % | -4,28 % | +10,02 % | +6,52 % | +13,45 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,96 % | +13,74 % | +2,19 % | -8,57 % | +4,99 % | -4,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +1,66 % | +1,20 % | +0,48 % | +0,21 % | +0,28 % |
| Excess Return | +5,73 % | +10,56 % | +13,62 % | +7,60 % | +3,87 % | +15,26 % |