Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tmb Bank Pcl 4.9% Perpetual 'Emtn' Jr | 1,26 % |
Kasikornbank Pcl 3.343% 02.10.2031 'Emtn' Sub | 1,25 % |
Network I2i Ltd 5.65% Perpetual 'Regs' Sub | 1,21 % |
Banco De Credito 3.25% 30.09.2031 'Regs' Sub | 1,21 % |
Ecopetrol Sa 4.625% 02.11.2031 Sr | 1,16 % |
Mercury Chile 6.5% 24.01.2027 'Regs' Sec | 1,15 % |
Cibanco Sa 4.375% 22.07.2031 'Regs' Sr | 1,15 % |
Ambipar Lux Sarl 9.875% 06.02.2031 'Regs' Sr | 1,12 % |
Alpha Star Vii 7.75% 27.04.2026 Sr | 1,08 % |
Kookmin Bank 4.5% 01.02.2029 'Gmtn' Sub | 1,06 % |
Summe: | 11,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in Anleihen von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina) und die auf US-Dollar (USD) lauten. Daneben kann der Teilfonds in Scharia-konforme Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,110 EUR -0,070 EUR · -0,14 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |