PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
109,670 EUR +0,03 +0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 112,960 ( n.a. ) Eröffnung 109,67 Hoch / Tief (heute) 109,67 / 109,67 Fondsvolumen 3,59 Mrd. USD (Stand: 16.10.2019)
Geld 109,670 ( n.a. ) Vortag 109,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,46 / 95,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +13,34%
Benchmark
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...
loading

Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,67 EUR +0,03 +0,03% 17.10. 08:00:00 109,670 / 112,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,61% +1,01% +13,40% +6,61% +13,58% n.a.
relativer Return* -0,21% +2,74% +1,41% -4,29% -25,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% +0,91% +0,12% -0,12% -0,49% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,86% -2,48% -1,39% +11,73% -4,04% +7,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,60 +0,35 +0,50 +0,27 n.a.
Excess Return +13,58% +8,57% +8,05% +20,43% +15,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 7,37% 6,74% 7,57% 10,66% n.a.
max. Verlust -0,74% -3,51% -3,51% -14,90% -17,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +1,89% +4,47% +5,16% +8,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,64% -1,76% -3,02% -5,74% n.a.
Höchstkurs 110,46 110,46 110,46 125,94 134,49 n.a.
Tiefstkurs 108,85 106,24 96,85 96,85 96,85 n.a.
Durchschnittspreis 109,59 108,66 104,25 109,29 113,75 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,83 EUR (04.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong,Team Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,49% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
2,43% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
2,15% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,14% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,14% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,07% POLAND (REPUBLIC OF)
1,80% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,73% Colombian TES 7% 30.06.2032
1,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,69% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
Stand: 30.09.2019

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J DY EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings