Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
- WKN
- A0RASK
- ISIN
- LU0366538097
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CANADA 24/25 ZO | 5,26 % |
| CANADA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJWC · ISIN CA1350Z7DN17 | 4,35 % |
| CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHXY · ISIN CA1350Z7C361 | 4,30 % |
| CANADA 25/25 ZO | 3,79 % |
| SWEDEN 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKY2 · ISIN SE0024346753 | 2,72 % |
| K.F.W. TR.24033 Anleihe · WKN A4PEVK · ISIN XS3017880538 | 2,60 % |
| C.PAP. SWEDEN 220825 SR Anleihe · WKN A4QDZA · ISIN XS3081754213 | 2,53 % |
| SWEDEN 25-25 ZO Anleihe · WKN A4SK3C · ISIN SE0024990105 | 2,45 % |
| K.F.W. TR.24031 | 2,25 % |
| IDA 25/22.07.25 Anleihe · WKN A4PY9F · ISIN XS3059454127 | 2,24 % |
| Summe: | 32,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,25 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
Fondsstrategie zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 128,091 USD +0,016 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 USD · +0,01 % | 128,091 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 128,091 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 110,735 EUR +0,063 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,063 EUR · +0,06 % | 110,735 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 110,735 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,18 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,01 % | -0,03 % | -0,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,33 % | 99,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,59 | 126,66 | 122,07 | 111,51 | 111,05 | 103,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,83 | 127,33 | 125,17 | 119,06 | 115,91 | 111,05 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - Z ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,83 % | -4,72 % | -2,84 % | +4,20 % | +12,02 % | +20,49 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,72 % | +12,55 % | +1,59 % | +8,33 % | +7,57 % | -7,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +9,62 % | +16,70 % | +20,11 % | +22,13 % | +16,21 % | +7,80 % |
| Excess Return | +1,73 % | +5,81 % | +10,91 % | +18,11 % | +16,83 % | +15,79 % |