Alternative Investments • Hedgefonds

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

12,234 EUR
+0,060 EUR+0,49 %
Geld
12,234 EUR
Brief
12,234 EUR
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Fondsvolumen
248,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
4,61 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506190 ·
4,18 %
United States of America DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R1YM · ISIN US912810SH23
2,36 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01
1,73 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13
1,58 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
1,53 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73
1,53 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
1,53 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
1,53 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306294 ·
1,52 %
Summe:22,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

  • Fondsvolumen
    248,26 Mio. USD211,68 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
5,27 %
3 Monate
5,01 %
1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
3,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-4,17 %
5 Jahre
-10,09 %
10 Jahre
-14,55 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,23
3 Monate
11,43
1 Jahr
11,50
3 Jahre
11,50
5 Jahre
11,50
10 Jahre
11,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,05
3 Monate
11,02
1 Jahr
11,02
3 Jahre
10,15
5 Jahre
9,98
10 Jahre
9,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,16
3 Monate
11,20
1 Jahr
11,30
3 Jahre
10,95
5 Jahre
10,80
10 Jahre
10,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,27 %5,01 %3,24 %2,90 %2,91 %3,05 %
Maximaler Verlust-1,60 %-3,59 %-4,17 %-4,17 %-10,09 %-14,55 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %55,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)11,2311,4311,5011,5011,5011,50
Tiefstkurs (in EUR)11,0511,0211,0210,159,989,28
Durchschnittspreis (in EUR)11,1611,2011,3010,9510,8010,68

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
+3,14 %
3 Jahre
+14,96 %
5 Jahre
+21,51 %
10 Jahre
+38,80 %
Relativer Return
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-10,19 %
1 Jahr
-17,21 %
3 Jahre
-30,82 %
5 Jahre
-35,65 %
10 Jahre
-60,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,83 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,77 %
Performance im Jahr
2026
-0,41 %
2025
+4,26 %
2024
+2,26 %
2023
+11,31 %
2022
-1,58 %
2021
+4,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
-1,43 %
2 Jahre
-2,07 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+10,86 %
5 Jahre
+2,50 %
10 Jahre
+11,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %-2,11 %+3,14 %+14,96 %+21,51 %+38,80 %
Relativer Return-5,83 %-10,19 %-17,21 %-30,82 %-35,65 %-60,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,83 %-3,52 %-1,56 %-1,02 %-0,73 %-0,77 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,41 %+4,26 %+2,26 %+11,31 %-1,58 %+4,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %-0,34 %-0,03 %+0,85 %+0,17 %+0,36 %
Excess Return-1,43 %-2,07 %-0,24 %+10,86 %+2,50 %+11,86 %