Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19L5J · ISIN US9128282N91 | 6,32 % |
PINEBR.GL.-JAPAN EQ.FD.Z Fonds · WKN A2QE2Q · ISIN IE00BGPKTV00 | 4,48 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,79 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52 | 3,52 % |
PineBridge Global Focus Equity Fund ZD Fonds · WKN A2JKGQ · ISIN IE00BZ4T6W15 | 3,48 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 3,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,71 % |
PINEBR.GL-CH.A ZDLA Fonds · WKN A2QL5S · ISIN IE00BJJNG040 | 1,52 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KL9 · ISIN US912828XX34 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58 | 1,43 % |
Summe: | 30,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, und investiert hierzu in Aktien oder verwandte Instrumente. Beispiele sind in Aktien umwandelbare Wertpapiere oder Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, sowie Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und internationalen Organisationen begeben werden. Der Teilfonds kann in der ganzen Welt anlegen. Die Anleihen, in die der Teilfonds investiert, können feste oder variable Zinsen zahlen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,770 EUR +0,056 EUR · +0,06 % · unbekannt |