Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Plutos - Wealth One - EUR DIS
- WKN
- A3CYRE
- ISIN
- LU2378458892
• KVG
71,900 EUR
+0,450 EUR+0,63 %
Geld
71,900 EUR
Brief
71,900 EUR
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Fondsvolumen
2,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
5,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 5,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R) | 4,17 % |
| Fresenius (I) | 4,17 % |
| Eli Lilly & Co (Rg) | 3,97 % |
| Adaptive Biotech (Rg) | 3,88 % |
| Thermo Fisher Sc (Rg) | 3,75 % |
| Biogen (Rg) | 3,49 % |
| Alk-Abello Br/Rg-B- (B) | 3,39 % |
| Guardant Health (Rg) | 3,31 % |
| Xvivo Perfusion (Rg) | 3,28 % |
| Benefit Systems (B) | 3,17 % |
| Summe: | 36,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen/ und oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) NR.2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung des Anlageziels wird das Teilfondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere ((inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Zielfonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Mindestens 50% des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. deutschen Investmentsteuerrechts angelegt. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung vorgesehen. Insbesondere Futurekontrakte auf Aktien sowie anerkannte Aktien-Indices inklusive Rohstoff-Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen können zum Einsatz kommen.
Stammdaten zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPlutos Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen2,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,79 % | 13,76 % | 11,20 % | 9,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,76 % | -11,85 % | -11,85 % | -12,80 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,35 | 80,76 | 80,76 | 80,76 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,19 | 71,19 | 69,37 | 69,37 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,14 | 76,94 | 76,61 | 76,46 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Plutos - Wealth One - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,17 % | -7,05 % | -7,70 % | -5,26 % | – | – |
| Relativer Return | -5,63 % | -9,62 % | -19,38 % | -41,66 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,63 % | -3,31 % | -1,78 % | -1,49 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,15 % | +4,17 % | -3,80 % | +3,76 % | -28,17 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,89 % | -0,48 % | -0,49 % | -0,64 % | – | – |
| Excess Return | -9,99 % | -9,64 % | -14,30 % | -26,30 % | – | – |