Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
- WKN
- A3CYRE
- ISIN
- LU2378458892
• KVG
79,310 EUR
+0,500 EUR+0,63 %
Geld
79,310 EUR
Brief
79,310 EUR
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Fondsvolumen
2,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
5,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 5,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Benefit Systems (B) | 4,60 % |
| BB Biotech (N) | 4,59 % |
| 10x Genomics-A (Rg) | 4,09 % |
| Krystal Biotech (Rg) | 4,03 % |
| Synektik (B) | 3,79 % |
| Alk-Abello Br/Rg-B- (B) | 3,56 % |
| Sandoz Group (N) | 3,55 % |
| Life Time Group (Rg) | 3,52 % |
| Eli Lilly & Co (Rg) | 3,30 % |
| Xvivo Perfusion (Rg) | 3,26 % |
| Summe: | 38,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen/ und oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) NR.2019/2088, Offenlegungsverordnung) Ziel der Anlagepolitik des Plutos - Longevity Innovation Fund ('Teilfonds') ist es, durch die weltweite Investition in Unternehmen, die den Megatrend 'Longevity' verfolgen, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die auf Basis der Einschätzung des Portfoliomanagers durch den demografischen Wandel, dem Trend eines Gesunden und langen Lebens sowie digitalen Innovationen begünstigt werden. Dabei wird in verschiedene Segmente entlang des Megatrends investiert, darunter unter anderem in die, nicht abschließenden, Sektoren Gesundheitsversorgung, Biotechnologie, digitale Gesundheitslösungen und Ernährung. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien- und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Zielfonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Mindestens 50% des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. deutschen Investmentsteuerrechts angelegt.
Stammdaten zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPlutos Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen2,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,20 % | 16,30 % | 13,04 % | 10,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,33 % | -4,44 % | -15,54 % | -15,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,42 | 70,20 | 68,21 | 68,21 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,14 | 74,52 | 75,80 | 75,99 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Plutos - Longevity Innovation Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,78 % | +12,11 % | +2,40 % | +0,16 % | – | – |
| Relativer Return | +2,48 % | +3,48 % | -16,05 % | -38,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,48 % | +1,15 % | -1,45 % | -1,33 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +4,16 % | -3,80 % | +3,76 % | -28,17 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | -0,07 % | -0,28 % | -0,02 % | – | – |
| Excess Return | -0,23 % | -1,63 % | -9,15 % | -0,93 % | – | – |