Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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argenx SE Aktie · WKN A11602 · ISIN NL0010832176 | 6,57 % |
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 5,51 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 5,08 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 4,40 % |
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 4,21 % |
Blueprint Medicines Aktie · WKN A14SDD · ISIN US09627Y1091 | 4,00 % |
Celldex Therapeutics Aktie · WKN A2PEAB · ISIN US15117B2025 | 3,67 % |
Rhythm Pharmaceuticals Aktie · WKN A2H5A0 · ISIN US76243J1051 | 3,60 % |
Arcutis Biotherapeutics Aktie · WKN A2PYWE · ISIN US03969K1088 | 3,31 % |
SpringWorks Therapeutics Aktie · WKN A2PRLN · ISIN US85205L1070 | 3,17 % |
Summe: | 43,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Life-Sciences-Tools. Der Fonds ist breit über Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maß für die Unternehmensgröße) gestreut. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (EUR) als Referenzindex für die Performance und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,310 USD -0,630 USD · -1,29 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 43,777 EUR -0,529 EUR · -1,19 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |