Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN A11602 · ISIN NL0010832176 | 6,78 % |
Aktie · WKN A12B8E · ISIN IE00BQPVQZ61 | 5,85 % |
Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 5,63 % |
Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 5,19 % |
Aktie · WKN 896133 · ISIN US45337C1027 | 4,89 % |
Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 4,68 % |
Aktie · WKN 565131 · ISIN DK0010272202 | 4,17 % |
Aktie · WKN A2QFAQ · ISIN US81181C1045 | 3,91 % |
Aktie · WKN A12ETN · ISIN CA98420N1050 | 3,40 % |
Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 2,97 % |
Summe: | 47,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in die Aktien von Unternehmen in den Sektoren Biotechnologie, Diagnostik und Life-Science-Instrumenten. Der Fonds ist über mehrere Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maßstab für die Unternehmensgröße) gut gestreut. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (USD) (die 'Benchmark') als Wertentwicklungsziel und zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühr. Vom Fonds erzielte Erträge können im Ermessen des Verwaltungsrats als jährliche Dividende ausgezahlt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,600 EUR +0,300 EUR · +0,85 % · unbekannt |
München Echtzeit | 35,380 EUR -0,220 EUR · -0,62 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 35,291 EUR -0,207 EUR · -0,58 % · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 35,288 EUR -0,342 EUR · -0,96 % · unbekannt |