Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.01.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,037 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sumitomo Mitsui Financial | 4,10 % |
Mitsubishi UFJ Financial | 3,70 % |
Dai-ichi Life Insurance | 3,20 % |
Daiwa Industries | 3,20 % |
SK Kaken | 3,10 % |
Medikit | 3,00 % |
Suzuki Motor | 2,80 % |
Ushio | 2,70 % |
Rohm | 2,60 % |
Toyota Industries | 2,50 % |
Summe: | 30,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Das Portfolio besteht aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den TOPIX Total Return Index (JPY) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen (JPY) und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,520 USD -0,019 USD · -0,34 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,149 EUR -0,019 EUR · -0,37 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |