Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.01.2025 Ausschüttend | 0,255 CHF |
04.01.2024 Ausschüttend | 0,214 CHF |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,193 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 4,62 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 3,42 % |
JAFCO Group Aktie · WKN 887715 · ISIN JP3389900006 | 3,36 % |
| M+A CAPITAL PARTNERS CO. Aktie · WKN A1W8SE · ISIN JP3167320005 | 3,13 % |
Kyoto Financial Group Aktie · WKN A3EVCZ · ISIN JP3252200005 | 3,08 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 3,01 % |
Ibiden Aktie · WKN 854866 · ISIN JP3148800000 | 2,99 % |
JX Advanced Metals Corp. Regis tered Shares o.N. Aktie · WKN 724563 · ISIN JP3379550001 | 2,71 % |
SK KAKEN CO. LTD Aktie · WKN 893580 · ISIN JP3162650000 | 2,70 % |
Concordia Financial Group Aktie · WKN A2AFG6 · ISIN JP3305990008 | 2,69 % |
| Summe: | 31,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
Fondsstrategie zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben. Das Portfolio besteht aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den TOPIX Total Return Index (JPY) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen (JPY) und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Stammdaten zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 19,231 CHF +0,044 CHF · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 CHF · +0,23 % | 19,231 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 19,231 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 20,560 EUR +0,103 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,103 EUR · +0,50 % | 20,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,40 % | 32,72 % | 21,94 % | 16,41 % | 16,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -17,91 % | -17,91 % | -17,91 % | -17,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,37 | 15,82 | 15,82 | 10,97 | 8,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,91 | 18,44 | 17,97 | 15,27 | 13,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund - S CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,79 % | +5,51 % | +14,70 % | +94,56 % | +153,59 % | – |
| Relativer Return | +1,14 % | +5,44 % | +10,98 % | +48,43 % | +70,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,14 % | +1,78 % | +0,87 % | +1,10 % | +0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,74 % | +19,45 % | +38,66 % | +15,48 % | +19,63 % | -13,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,98 % | +1,23 % | +1,00 % | +1,02 % | – |
| Excess Return | +7,72 % | +39,71 % | +74,68 % | +81,62 % | +119,77 % | – |