Aktienfonds • Aktien Europa
LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
- WKN
- A0JNBC
- ISIN
- AT0000A00EY7
•
163,177 EUR
-0,543 EUR-0,33 %
Geld
160,882 EUR
(320 Stk.)
Brief
166,746 EUR
(300 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
50,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit okologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Spezial ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermogenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermogens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen50,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 163,814 EUR -1,667 EUR · -1,01 % gestern, 22:17:10 · unbekannt | -1,667 EUR · -1,01 % | 160,882 EUR gestern, 22:17:10 · 320 Stk. | 166,746 EUR gestern, 22:17:10 · 320 Stk. | 5,864 EUR 3,52 % |
KVG Echtzeit | – | 165,540 EUR +0,340 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,340 EUR · +0,21 % | 165,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 173,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,280 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 163,177 EUR -0,543 EUR · -0,33 % gestern, 22:47:08 · 0 Stk. | -0,543 EUR · -0,33 % | 160,882 EUR gestern, 22:17:10 · 320 Stk. | 166,746 EUR gestern, 22:17:10 · 300 Stk. | 5,864 EUR 3,52 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,84 % | 8,94 % | 13,37 % | 12,27 % | 14,34 % | 15,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -3,38 % | -13,41 % | -13,41 % | -21,93 % | -35,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,71 | 165,71 | 165,71 | 165,71 | 165,71 | 165,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,87 | 156,09 | 139,38 | 118,26 | 95,99 | 79,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,11 | 160,39 | 156,79 | 144,89 | 136,17 | 118,78 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Spezial - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,27 % | +3,26 % | +10,86 % | +42,32 % | +77,14 % | +78,39 % |
| Relativer Return | +0,16 % | -1,93 % | -5,69 % | -7,04 % | -10,99 % | -15,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | -0,65 % | -0,49 % | -0,20 % | -0,19 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,69 % | +6,53 % | +15,33 % | -11,03 % | +23,91 % | -3,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +1,13 % | +0,86 % | +0,48 % | +0,86 % | +0,35 % |
| Excess Return | +6,88 % | +28,81 % | +36,66 % | +30,28 % | +78,28 % | +72,71 % |