Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
- WKN
- A0MTW1
- ISIN
- AT0000706767
• KVG
76,830 EUR
+0,890 EUR+1,17 %
Geld
76,830 EUR
Brief
80,680 EUR
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Fondsvolumen
8,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.08.2018 Ausschüttend | 4,000 EUR |
31.08.2012 Ausschüttend | 3,900 EUR |
31.08.2011 Ausschüttend | 0,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen8,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,33 % | 10,95 % | 14,29 % | 13,80 % | 15,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,93 % | -5,28 % | -15,37 % | -15,37 % | -35,66 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,69 | 77,98 | 79,67 | 79,67 | 88,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,86 | 73,86 | 63,12 | 62,34 | 56,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,69 | 76,46 | 74,31 | 70,86 | 72,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien Dynamisch - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | -1,25 % | +11,09 % | +16,59 % | +12,36 % | – |
| Relativer Return | -1,74 % | -7,26 % | +2,31 % | -26,22 % | -41,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,74 % | -2,48 % | +0,19 % | -0,84 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,21 % | -2,30 % | +11,75 % | -25,92 % | +18,93 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,30 % | +0,20 % | -0,14 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +7,43 % | +8,28 % | +8,69 % | -8,63 % | +12,56 % | – |