Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Portfolio Economist - EUR ACC
- WKN
- A3EWCU
- ISIN
- AT0000A36HN7
• KVG
120,040 EUR
-0,200 EUR-0,17 %
Geld
120,040 EUR
Brief
126,040 EUR
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Fondsvolumen
160,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Portfolio Economist - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Man Dynamic Income - I EUR ACC H Fonds · WKN A3DQVF · ISIN IE000E4XZ7U3 | 8,20 % |
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A3D5X4 · ISIN IE000VBPDLI4 | 7,06 % |
FUNDROCK UCITS SICAV - Kraft Corporate Bonds - E EUR ACC Fonds · WKN A425MN · ISIN LU3171551404 | 6,07 % |
Man Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0 | 5,36 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,94 % |
Evli Nordic High Yield Fund - FIB EUR ACC Fonds · WKN A41465 · ISIN FI4000586300 | 4,83 % |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - SH EUR ACC Fonds · WKN A3ETDX · ISIN LU2666581090 | 2,59 % |
CT (Lux) Japan Equities - LJ JPY ACC Fonds · WKN A3ERPK · ISIN LU2656573388 | 2,53 % |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - S USD ACC Fonds · WKN A3ETDN · ISIN LU2666580282 | 2,50 % |
Ardtur European Focus Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3DDKX · ISIN IE000YMX2574 | 2,15 % |
| Summe: | 46,23 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Portfolio Economist - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Portfolio Economist - EUR ACC
Der Portfolio Economist ist ein gemischter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen) erwerben und veräußern. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Für den Portfolio Economist werden bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten erworben.
Stammdaten zu Portfolio Economist - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen160,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Economist - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,91 % | 2,95 % | 3,81 % | 3,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,10 % | -4,10 % | -5,82 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,88 | 122,61 | 122,61 | 122,61 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,04 | 120,04 | 113,82 | 98,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,77 | 121,36 | 118,64 | 110,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Economist - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | -0,73 % | +5,07 % | +22,54 % | – | – |
| Relativer Return | -5,12 % | -4,72 % | -13,69 % | -27,83 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,12 % | -1,60 % | -1,22 % | -0,90 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,30 % | +6,26 % | +7,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 | +0,79 | +1,20 | – | – | – |
| Excess Return | +3,16 % | +6,25 % | +13,65 % | – | – | – |