Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

WKN: A0MTXK
A0MTXK

ISIN: AT0000707534
AT0000707534

KVG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTXK
A0MTXK

KVG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000707534
AT0000707534

gestern, 08:00:00 • KVG

180,380 EUR

+1,190 EUR+0,66 %

Geld

180,380 EUR

Brief

180,380 EUR

Fondsvolumen

125,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PK8K · ISIN AT0000A28C64	8,54 %
Select Investment Series III SICAV T.Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2PY8N · ISIN LU2095276858	5,61 %
KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2JMUM · ISIN AT0000A21BG6	5,05 %
Robeco BP US Large Cap Equities - I USD ACC Fonds · WKN A0YJEY · ISIN LU0474363545	4,89 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - Q ACC Fonds · WKN A0YBTS · ISIN LU0358423738	4,49 %
Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495	4,31 %
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059	4,03 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076	3,50 %
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A110QE · ISIN LU1048313974	3,03 %
KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC Fonds · WKN A2PK8H · ISIN AT0000A28C49	3,03 %
Summe:	46,48 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000707534 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,81 %	nein	–
AT0000707526	EUR	Ausschüttend	–	1,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländi- sche Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Stammdaten zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Roland Himmelfreundpointner
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
125,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. April 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,380 EUR +1,190 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,190 EUR · +0,66 %	180,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	180,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,26 %
3 Monate
6,93 %
1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-5,91 %
3 Jahre
-16,61 %
5 Jahre
-24,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
179,57
3 Monate
179,57
1 Jahr
179,57
3 Jahre
179,57
5 Jahre
179,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
170,67
3 Monate
163,69
1 Jahr
146,92
3 Jahre
133,54
5 Jahre
109,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
176,35
3 Monate
171,87
1 Jahr
163,46
3 Jahre
150,91
5 Jahre
146,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,26 %	6,93 %	6,70 %	8,93 %	9,29 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-2,58 %	-5,91 %	-16,61 %	-24,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	179,57	179,57	179,57	179,57	179,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	170,67	163,69	146,92	133,54	109,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	176,35	171,87	163,46	150,91	146,78	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,34 %
3 Monate
+7,36 %
1 Jahr
+22,96 %
3 Jahre
+17,37 %
5 Jahre
+32,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
-16,94 %
5 Jahre
-32,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+18,30 %
2023
+13,60 %
2022
-15,15 %
2021
+16,47 %
2020
-2,07 %
2019
+17,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,72 %
2 Jahre
+1,82 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,36 %
2 Jahre
+27,30 %
3 Jahre
+17,31 %
4 Jahre
+34,64 %
5 Jahre
+32,25 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,34 %	+7,36 %	+22,96 %	+17,37 %	+32,22 %	–
Relativer Return	-3,75 %	-4,59 %	-7,00 %	-16,94 %	-32,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,75 %	-1,56 %	-0,60 %	-0,51 %	-0,66 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+18,30 %	+13,60 %	-15,15 %	+16,47 %	-2,07 %	+17,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,72 %	+1,82 %	+0,62 %	+0,95 %	+0,63 %	–
Excess Return	+18,36 %	+27,30 %	+17,31 %	+34,64 %	+32,25 %	–

Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Fondsstrategie zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Stammdaten zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC

Fondsprospekte zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR ACC