Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KEPLER Growth Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2PK8K · ISIN AT0000A28C64 | 8,45 % |
KEPLER Value Aktienfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2JMUM · ISIN AT0000A21BG6 | 6,44 % |
Robeco BP US Large Cap Eq.I USD Fonds · WKN A0YJEY · ISIN LU0474363545 | 5,65 % |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CQ9Z · ISIN IE000OKVTDF7 | 4,52 % |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0MS · ISIN FR0011119171 | 4,27 % |
SIS III S.T.Rowe P.US L.C.G.E.F.I Fd. Fonds · WKN A2PY8N · ISIN LU2095276858 | 4,24 % |
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A110QE · ISIN LU1048313974 | 4,11 % |
Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds · WKN 575759 · ISIN AT0000818059 | 4,02 % |
KEPLER High Grade Corp.Rentenfonds IT T Fonds · WKN A12BT2 · ISIN AT0000A1CTE6 | 3,59 % |
Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495 | 2,89 % |
Summe: | 48,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 144,480 EUR +0,490 EUR · +0,34 % · unbekannt |