Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
- WKN
- A0MTXJ
- ISIN
- AT0000707526
• KVG
157,970 EUR
-0,540 EUR-0,34 %
Geld
157,970 EUR
Brief
157,970 EUR
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Fondsvolumen
195,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.06.2026 Ausschüttend | 4,500 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | 7,83 % |
| X-Convertible (IT) (T) | 6,96 % |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 6,31 % |
| Xtrackers MSCI USA ETF | 5,28 % |
| X-US Aktien IT (T) | 4,78 % |
| Summe: | 31,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländi- sche Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Himmelfreundpointner
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen195,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 6,08 % | 7,02 % | 8,08 % | 8,80 % | 8,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -2,28 % | -5,36 % | -15,70 % | -16,66 % | -24,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 158,51 | 158,51 | 158,87 | 158,87 | 158,87 | 158,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,04 | 151,93 | 138,62 | 108,80 | 105,76 | 92,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,04 | 155,50 | 148,97 | 135,64 | 127,80 | 120,50 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +2,39 % | +16,02 % | +52,60 % | +44,05 % | +93,04 % |
| Relativer Return | -2,60 % | -1,59 % | -2,80 % | -10,83 % | -22,01 % | -45,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,60 % | -0,53 % | -0,24 % | -0,32 % | -0,41 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,16 % | +6,85 % | +16,83 % | +13,60 % | -15,15 % | +16,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 | +1,19 | +1,53 | +1,63 | +0,89 | +0,82 |
| Excess Return | +14,05 % | +22,17 % | +44,00 % | +62,14 % | +45,55 % | +92,84 % |