Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
- WKN
- A2AJJG
- ISIN
- AT0000A1LJD0
• KVG
190,680 EUR
+1,230 EUR+0,65 %
Geld
190,680 EUR
Brief
200,220 EUR
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Fondsvolumen
288,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock ESG Euro Bond Fund Cap -ZI2- | 8,75 % |
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 6,85 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR | 6,02 % |
| Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D- | 5,14 % |
| Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR- | 4,64 % |
| Summe: | 31,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen288,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 % | 6,93 % | 6,77 % | 5,62 % | 6,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,68 % | -5,75 % | -6,39 % | -11,01 % | -16,43 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 199,06 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 199,22 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 187,76 | 187,76 | 167,13 | 152,41 | 144,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,82 | 194,94 | 186,66 | 175,23 | 169,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,14 % | -0,97 % | +8,29 % | +26,65 % | +19,68 % | – |
| Relativer Return | -0,64 % | -0,12 % | -3,69 % | -17,45 % | -29,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | -0,04 % | -0,31 % | -0,53 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,00 % | +6,58 % | +9,99 % | +12,39 % | -13,91 % | +8,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +0,45 % | +1,02 % | +0,85 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +6,21 % | +5,76 % | +19,18 % | +21,92 % | +21,18 % | – |