LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- WKN
- A2PEV0
- ISIN
- AT0000A26F30
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 4,500 EUR |
28.06.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
28.06.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 155,820 EUR +0,550 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,97 % | 11,10 % | 7,09 % | 6,26 % | 6,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -11,06 % | -11,06 % | -11,06 % | -16,77 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,27 | 161,79 | 161,79 | 161,79 | 163,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,25 | 143,89 | 143,89 | 132,85 | 132,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,64 | 153,42 | 154,79 | 146,78 | 149,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,46 % | -3,36 % | +3,31 % | +15,95 % | +25,59 % | – |
| Relativer Return | -3,81 % | +4,97 % | -5,90 % | -16,91 % | -38,57 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,81 % | +1,63 % | -0,51 % | -0,51 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,53 % | +9,49 % | +11,84 % | -14,30 % | +8,16 % | +6,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,87 % | +0,75 % | +0,49 % | +0,81 % | – |
| Excess Return | -0,14 % | +10,87 % | +14,95 % | +12,64 % | +27,09 % | – |