Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- WKN
- A2PEV0
- ISIN
- AT0000A26F30
• KVG
161,060 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
161,060 EUR
Brief
169,120 EUR
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Fondsvolumen
289,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 4,500 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 4,500 EUR |
28.06.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock ESG Euro Bond Fund Cap -ZI2- | 8,75 % |
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 6,85 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR | 6,02 % |
| Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D- | 5,14 % |
| Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR- | 4,64 % |
| Summe: | 31,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Selektion ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen289,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 % | 6,66 % | 5,88 % | 5,62 % | 6,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,40 % | -5,79 % | -5,79 % | -11,06 % | -16,77 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,50 | 167,94 | 167,94 | 167,94 | 167,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,22 | 158,22 | 143,89 | 136,49 | 132,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,62 | 164,35 | 158,30 | 152,53 | 151,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Selektion - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,68 % | -2,15 % | +15,26 % | +24,19 % | +16,39 % | – |
| Relativer Return | -1,36 % | -0,04 % | -11,37 % | -19,52 % | -31,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,36 % | -0,01 % | -1,00 % | -0,60 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,87 % | +6,11 % | +9,49 % | +11,84 % | -14,30 % | +8,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | +0,44 % | +0,92 % | +0,79 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | +11,14 % | +5,73 % | +17,07 % | +20,19 % | +17,78 % | – |