Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

61,355 EUR
+0,873 EUR+1,44 %
Geld
61,355 EUR
Brief
61,355 EUR
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Fondsvolumen
755,40 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,96 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2024
Ausschüttend
0,080 GBP
27.11.2023
Ausschüttend
0,060 GBP
30.11.2020
Ausschüttend
0,060 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd7,10 %
Microsoft Corp5,70 %
Apple Inc4,20 %
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson3,20 %
Amazon.com Inc3,10 %
Microchip Technology Inc3,00 %
Alphabet Inc2,90 %
Texas Instruments Inc2,50 %
Workday Inc2,20 %
Adobe Inc1,80 %
Summe:35,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Stammdaten zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fidelity International Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    755,40 Mio. USD644,97 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
12,48 %
3 Monate
12,22 %
1 Jahr
17,64 %
3 Jahre
17,66 %
5 Jahre
18,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-21,29 %
3 Jahre
-21,29 %
5 Jahre
-30,59 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,02
3 Monate
53,02
1 Jahr
53,02
3 Jahre
53,02
5 Jahre
53,02
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
50,96
3 Monate
47,83
1 Jahr
39,02
3 Jahre
25,99
5 Jahre
24,08
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,28
3 Monate
50,92
1 Jahr
47,35
3 Jahre
39,37
5 Jahre
36,55
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,48 %12,22 %17,64 %17,66 %18,81 %
Maximaler Verlust-3,89 %-3,89 %-21,29 %-21,29 %-30,59 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)53,0253,0253,0253,0253,02
Tiefstkurs (in EUR)50,9647,8339,0225,9924,08
Durchschnittspreis (in EUR)52,2850,9247,3539,3736,55

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,18 %
3 Monate
+5,86 %
1 Jahr
+21,14 %
3 Jahre
+60,33 %
5 Jahre
+123,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,57 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
+1,77 %
3 Jahre
+35,41 %
5 Jahre
+37,49 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,57 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,43 %
2024
+22,72 %
2023
+45,35 %
2022
-28,25 %
2021
+29,51 %
2020
+34,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+1,32 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+19,51 %
2 Jahre
+46,79 %
3 Jahre
+61,84 %
4 Jahre
+51,96 %
5 Jahre
+114,60 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,18 %+5,86 %+21,14 %+60,33 %+123,36 %
Relativer Return-6,57 %-4,14 %+1,77 %+35,41 %+37,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,57 %-1,40 %+0,15 %+0,85 %+0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,43 %+22,72 %+45,35 %-28,25 %+29,51 %+34,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,11 %+1,32 %+0,98 %+0,58 %+0,88 %
Excess Return+19,51 %+46,79 %+61,84 %+51,96 %+114,60 %