Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

WKN: A2AGJU
A2AGJU

ISIN: LU1390461298
LU1390461298

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2AGJU
A2AGJU

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1390461298
LU1390461298

29.04.2024, 08:00:00 •

48,322 EUR

+0,296 EUR+0,62 %

Geld

48,322 EUR

Brief

48,322 EUR

Fondsvolumen

670,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,060 GBP
30.11.2020 Ausschüttend	0,060 GBP
28.11.2018 Ausschüttend	0,090 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd	5,30 %
Microsoft Corp	5,30 %
Alphabet Inc	3,90 %
Amazon.com Inc	3,60 %
Apple Inc	3,60 %
Texas Instruments Inc	3,40 %
Qualcomm Inc	3,00 %
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson	2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd	2,50 %
Autodesk Inc	2,50 %
Summe:	35,90 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1390461298 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1599507602	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1599509053	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1390459045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458153	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390459128	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458237	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458740	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390457932	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390458070	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1390459391	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458310	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390458401	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	3.000,00 EUR
LU1390459557	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU1390458583	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU1992099496	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992099819	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	3.000,00 EUR
LU1992099900	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern. Die einzelnen Titel werden vom Fondsmanager aufgrund seiner eigenen Fundamentalanalyse der Gesellschaften ausgewählt. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portfolio, das Aktien von 40 bis 60 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Stammdaten zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Fidelity International Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
670,51 Mio. USD616,65 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
30. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	41,230 GBP +0,109 GBP · +0,27 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,109 GBP · +0,27 %	41,230 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,230 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	48,322 EUR +0,296 EUR · +0,62 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,296 EUR · +0,62 %	48,322 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,322 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
13,88 %
3 Monate
12,09 %
1 Jahr
13,07 %
3 Jahre
19,74 %
5 Jahre
22,06 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,36 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-11,75 %
3 Jahre
-30,59 %
5 Jahre
-32,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
42,54
3 Monate
42,54
1 Jahr
42,54
3 Jahre
42,54
5 Jahre
42,54
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,83
3 Monate
39,48
1 Jahr
31,51
3 Jahre
25,99
5 Jahre
15,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,47
3 Monate
41,12
1 Jahr
36,83
3 Jahre
33,99
5 Jahre
29,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,88 %	12,09 %	13,07 %	19,74 %	22,06 %	–
Maximaler Verlust	-6,36 %	-6,36 %	-11,75 %	-30,59 %	-32,15 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	42,54	42,54	42,54	42,54	42,54	–
Tiefstkurs (in EUR)	39,83	39,48	31,51	25,99	15,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	41,47	41,12	36,83	33,99	29,73	–

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+2,60 %
1 Jahr
+34,99 %
3 Jahre
+18,76 %
5 Jahre
+120,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+21,55 %
3 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
+47,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+1,64 %
3 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,93 %
2023
+45,35 %
2022
-28,25 %
2021
+29,51 %
2020
+34,49 %
2019
+51,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+25,05 %
2 Jahre
+30,24 %
3 Jahre
+17,59 %
4 Jahre
+110,18 %
5 Jahre
+116,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,90 %	+2,60 %	+34,99 %	+18,76 %	+120,15 %	–
Relativer Return	-0,03 %	+0,95 %	+21,55 %	+14,88 %	+47,79 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	+0,31 %	+1,64 %	+0,39 %	+0,65 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,93 %	+45,35 %	-28,25 %	+29,51 %	+34,49 %	+51,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	+0,68 %	+0,28 %	+1,05 %	+0,76 %	–
Excess Return	+25,05 %	+30,24 %	+17,59 %	+110,18 %	+116,43 %	–

PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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Stammdaten zu PrivilEdge Fidelity Technology - ND GBP DIS H

Weitere Kurse

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