Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

100,191 EUR
-1,285 EUR-1,27 %
Geld
100,191 EUR
Brief
100,191 EUR
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Fondsvolumen
736,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2024
Ausschüttend
0,100 USD
27.11.2023
Ausschüttend
0,060 USD
28.11.2018
Ausschüttend
0,090 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
7,13 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,66 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,15 %
Ericsson B
Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656
3,24 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,05 %
Microchip Technology
Aktie · WKN 886105 · ISIN US5950171042
2,96 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,91 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
2,50 %
Workday
Aktie · WKN A1J39P · ISIN US98138H1014
2,16 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,78 %
Summe:35,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Stammdaten zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fidelity International Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    736,19 Mio. USD633,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

Volatilität
1 Monat
12,91 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
17,42 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
18,79 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-3,89 %
1 Jahr
-21,07 %
3 Jahre
-21,07 %
5 Jahre
-29,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,19
3 Monate
119,19
1 Jahr
119,19
3 Jahre
119,19
5 Jahre
119,19
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,56
3 Monate
107,46
1 Jahr
87,58
3 Jahre
56,57
5 Jahre
51,15
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
117,72
3 Monate
115,03
1 Jahr
106,37
3 Jahre
87,74
5 Jahre
80,39
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,91 %12,62 %17,42 %17,61 %18,79 %
Maximaler Verlust-3,89 %-3,89 %-21,07 %-21,07 %-29,50 %
Positive Monate66,67 %66,67 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)119,19119,19119,19119,19119,19
Tiefstkurs (in EUR)114,56107,4687,5856,5751,15
Durchschnittspreis (in EUR)117,72115,03106,3787,7480,39

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Fidelity Technology - MD USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,80 %
3 Monate
+3,44 %
1 Jahr
+11,32 %
3 Jahre
+47,69 %
5 Jahre
+126,19 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,56 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-2,22 %
3 Jahre
+23,83 %
5 Jahre
+38,28 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,56 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,04 %
2024
+25,60 %
2023
+39,30 %
2022
-17,67 %
2021
+31,49 %
2020
+34,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,81 %
2 Jahre
+50,33 %
3 Jahre
+68,95 %
4 Jahre
+58,34 %
5 Jahre
+123,52 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,80 %+3,44 %+11,32 %+47,69 %+126,19 %
Relativer Return-6,56 %-5,92 %-2,22 %+23,83 %+38,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,56 %-2,01 %-0,19 %+0,60 %+0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,04 %+25,60 %+39,30 %-17,67 %+31,49 %+34,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,42 %+1,07 %+0,64 %+0,94 %
Excess Return+13,81 %+50,33 %+68,95 %+58,34 %+123,52 %