PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
- WKN
- A2DQYD
- ISIN
- LU1605721080
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 13,05 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 4,80 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 3,92 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 3,74 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 3,14 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 2,90 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 2,49 % |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053 Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094 | 2,45 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWDK · ISIN XS2788435050 | 2,41 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,31 % |
| Summe: | 41,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten.
Stammdaten zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFranklin Templeton Investment Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen52,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,63 % | 3,93 % | 4,72 % | 4,77 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,29 % | -1,94 % | -16,76 % | -18,33 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,11 | 12,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,91 | 11,62 | 10,58 | 10,08 | 10,08 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,97 | 11,89 | 11,52 | 11,13 | 11,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond - MA USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,13 % | +3,45 % | +10,48 % | +6,63 % | +8,73 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +7,47 % | -8,22 % | +5,03 % | +0,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,31 % | -0,18 % | +0,19 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +9,12 % | +13,37 % | -2,61 % | +3,32 % | +6,98 % | – |