Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

WKN
A3C4A9
Emittent
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU2392110461
8,095 EUR
-0,017 EUR-0,21 %
Geld
8,095 EUR
Brief
8,095 EUR
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Fondsvolumen
13,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
8,68 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,19 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
5,14 %
WELLTOWER 19/245,05 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,93 %
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19TEF · ISIN US828807DE42
4,04 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
3,86 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,00 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
2,99 %
CubeSmart
Aktie · WKN A1JKQD · ISIN US2296631094
2,65 %
Summe:46,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Die Indexkombination 65% GPR 250 US REIT + 35% ICE BofA US Real Estate (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird sie für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern mithilfe einer aktiven Portfoliomanagementstrategie eine langfristige Rendite zu bieten. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds sein Vermögen in Wertpapiere von US-Immobiliengesellschaften. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem Anleihen und Aktien von Immobiliengesellschaften, geschlossenen Real Estate Investment Trusts (REITs) und in der Promotion und Entwicklung von Immobilien tätigen Unternehmen.

Stammdaten zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Security Capital Research & Management Incorpo ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    13,17 Mio. USD12,13 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Security Capital US Real Estate - NA USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return