Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
•
134,491 EUR
-0,319 EUR-0,24 %
Geld
132,498 EUR
80 Stk.
Brief
135,147 EUR
80 Stk.
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Fondsvolumen
28,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 24,84 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 2,55 % |
Lynas Aktie · WKN 871899 · ISIN AU000000LYC6 | 2,51 % |
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072 | 2,46 % |
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 | 2,46 % |
AMG Critical Materials Aktie · WKN A0MWED · ISIN NL0000888691 | 2,38 % |
AbraSilver Resource Aktie · WKN A40CV1 · ISIN CA00379L3048 | 2,36 % |
Endeavour Silver Aktie · WKN A0DJ0N · ISIN CA29258Y1034 | 2,36 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 2,27 % |
Fortuna Mining Aktie · WKN A40CFY · ISIN CA3499421020 | 2,26 % |
| Summe: | 46,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGR Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen28,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 133,823 EUR -0,137 EUR · -0,10 % 25.09.2026, 20:56:22 · unbekannt | -0,137 EUR · -0,10 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 2,649 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 133,360 EUR -1,720 EUR · -1,27 % 24.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | -1,720 EUR · -1,27 % | 6,670 EUR 4,76 % | |||
München Echtzeit | – | 135,732 EUR -1,198 EUR · -0,87 % 25.09.2026, 06:00:15 · 0 Stk. | -1,198 EUR · -0,87 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 134,491 EUR -0,319 EUR · -0,24 % 25.09.2026, 20:47:05 · 0 Stk. | -0,319 EUR · -0,24 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 2,649 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,61 % | 32,32 % | 36,72 % | 26,12 % | 22,93 % | 26,08 % |
| Maximaler Verlust | -11,39 % | -11,39 % | -34,34 % | -34,34 % | -34,34 % | -40,26 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,51 | 150,51 | 180,22 | 180,22 | 180,22 | 180,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,36 | 118,34 | 118,34 | 65,94 | 63,85 | 45,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,30 | 133,26 | 143,05 | 102,81 | 91,39 | 78,31 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,96 % | +3,86 % | +4,86 % | +91,64 % | +76,40 % | +77,51 % |
| Relativer Return | – | -0,02 % | -13,24 % | +14,19 % | -1,93 % | -49,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -0,01 % | -1,18 % | +0,37 % | -0,03 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,59 % | +81,20 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 | +0,92 | +0,81 | +0,78 | +0,54 | +0,23 |
| Excess Return | +2,87 % | +63,29 % | +82,52 % | +94,48 % | +77,90 % | +77,45 % |