pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,86 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 27,63 % |
Centrus Energy A Aktie · WKN A12CTC · ISIN US15643U1043 | 4,51 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 3,27 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 3,01 % |
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072 | 2,78 % |
Regis Resources Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 | 2,75 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,69 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 2,68 % |
Capricorn Metals Aktie · WKN A2AEH7 · ISIN AU000000CMM9 | 2,51 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,42 % |
| Summe: | 54,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 113,213 EUR +1,264 EUR · +1,13 % heute, 08:35:47 · unbekannt | +1,264 EUR · +1,13 % | 112,092 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 114,333 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 2,241 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 110,460 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 110,460 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,980 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,520 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | 1 Stk. | 114,113 EUR +4,845 EUR · +4,43 % heute, 08:03:38 · 1 Stk. | +4,845 EUR · +4,43 % | 112,093 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 114,334 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 2,241 EUR 1,96 % |
gettex Echtzeit | – | 111,834 EUR +0,842 EUR · +0,76 % heute, 07:35:20 · 0 Stk. | +0,842 EUR · +0,76 % | 112,092 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 114,333 EUR heute, 08:35:47 · 90 Stk. | 2,241 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,26 % | 17,67 % | 19,96 % | 16,86 % | 21,21 % | 26,06 % |
| Maximaler Verlust | -3,13 % | -4,87 % | -13,25 % | -15,14 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 45,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,48 | 110,48 | 110,48 | 110,48 | 110,48 | 110,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,58 | 93,67 | 72,75 | 63,85 | 63,85 | 39,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,11 | 101,31 | 88,38 | 77,06 | 78,17 | 69,17 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,29 % | +17,05 % | +46,32 % | +51,56 % | +27,08 % | +162,25 % |
| Relativer Return | +6,36 % | +10,28 % | +31,02 % | +6,06 % | -33,90 % | -13,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,36 % | +3,32 % | +2,28 % | +0,16 % | -0,69 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +43,19 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,18 % | +1,44 % | +0,82 % | +0,62 % | +0,25 % | +0,36 % |
| Excess Return | +43,57 % | +61,37 % | +48,57 % | +53,62 % | +28,58 % | +154,60 % |