pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 28,60 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 3,62 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 3,14 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 2,79 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 2,75 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,74 % |
Regis Resources Aktie · WKN A0B8RA · ISIN AU000000RRL8 | 2,72 % |
AngloGold Ashanti (ADR) Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 2,69 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 2,69 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,63 % |
| Summe: | 54,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,540 EUR +1,210 EUR · +1,24 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,210 EUR · +1,24 % | 98,540 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,470 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,930 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 98,146 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 98,420 EUR +1,049 EUR · +1,08 % gestern, 22:47:42 · 0 Stk. | +1,049 EUR · +1,08 % | 98,312 EUR gestern, 22:59:04 · 150 Stk. | 100,278 EUR gestern, 22:59:04 · 100 Stk. | 1,966 EUR 1,96 % |
Berlin Echtzeit | – | 97,640 EUR +0,570 EUR · +0,59 % gestern, 08:31:18 · 0 Stk. | +0,570 EUR · +0,59 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,04 % | 23,74 % | 20,07 % | 16,71 % | 22,13 % | 26,39 % |
| Maximaler Verlust | -6,53 % | -7,63 % | -13,25 % | -19,53 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,47 | 82,42 | 71,71 | 63,85 | 63,85 | 39,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,29 | 90,08 | 82,81 | 74,92 | 77,32 | 67,91 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,42 % | +17,94 % | +27,28 % | +24,18 % | +38,36 % | +99,23 % |
| Relativer Return | – | +12,33 % | +16,84 % | -17,62 % | -34,04 % | -27,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,95 % | +1,31 % | -0,54 % | -0,69 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +27,74 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,92 % | +0,36 % | +0,19 % | +0,27 % | +0,23 % |
| Excess Return | +22,11 % | +36,81 % | +19,38 % | +15,26 % | +33,19 % | +86,17 % |