Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

pro aurum ValueFlex - EUR ACC

WKN A0YEQY • ISIN DE000A0YEQY6 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

heute, 16:47:00 •

69,098 EUR

+0,298 EUR+0,43 %

Geld

68,937 EUR

(150 Stk.)

Brief

70,315 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

17,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Anteil	Wertpapiername
19,51 %	Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 Unbekannt
3,37 %	Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
2,84 %	Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085
2,77 %	PrairieSky Royalty Aktie · WKN A114W8 · ISIN CA7397211086
2,59 %	Exxaro Resources Aktie · WKN A0LETJ · ISIN ZAE000084992
2,49 %	Yamana Gold Aktie · WKN 357818 · ISIN CA98462Y1007
2,44 %	Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027
2,43 %	NexGen Energy Aktie · WKN A1WZPW · ISIN CA65340P1062
2,41 %	Royal Gold Aktie · WKN 885652 · ISIN US7802871084
2,39 %	Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084

Stand: 30.06.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YEQY6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.08.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden.

Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
17,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	69,120 EUR gestern, 08:00:00	-0,530 EUR -0,76 %	69,120 EUR gestern, 08:00:00	72,580 EUR gestern, 08:00:00	3,460 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	69,098 EUR heute, 16:47:00	+0,298 EUR +0,43 %	68,937 EUR heute, 16:58:55	70,315 EUR heute, 16:58:55	1,378 EUR 1,96 %
München Echtzeit	69,780 EUR heute, 15:44:17	0,000 EUR 0,00 %	68,950 EUR heute, 16:56:30	70,330 EUR heute, 16:56:30	1,380 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	69,030 EUR heute, 15:45:03	+0,130 EUR +0,19 %	68,970 EUR heute, 16:54:46	70,340 EUR heute, 16:54:46	1,370 EUR 1,95 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,86 %
3 Monate
12,89 %
1 Jahr
20,31 %
3 Jahre
31,12 %
5 Jahre
26,83 %
10 Jahre
28,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,55 %
3 Monate
-4,55 %
1 Jahr
-24,42 %
3 Jahre
-37,20 %
5 Jahre
-37,20 %
10 Jahre
-59,52 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
43,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
74,29
3 Monate
74,29
1 Jahr
93,37
3 Jahre
93,37
5 Jahre
93,37
10 Jahre
96,86

Tiefstkurs: 1 Monat
70,91
3 Monate
70,57
1 Jahr
70,57
3 Jahre
49,15
5 Jahre
45,16
10 Jahre
39,21

Durchschnittspreis: 1 Monat
72,44
3 Monate
72,22
1 Jahr
79,56
3 Jahre
77,11
5 Jahre
68,35
10 Jahre
63,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,86 %	12,89 %	20,31 %	31,12 %	26,83 %	28,91 %
Maximaler Verlust	-4,55 %	-4,55 %	-24,42 %	-37,20 %	-37,20 %	-59,52 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	48,33 %	43,33 %
Höchstkurs	74,29	74,29	93,37	93,37	93,37	96,86
Tiefstkurs	70,91	70,57	70,57	49,15	45,16	39,21
Durchschnittspreis	72,44	72,22	79,56	77,11	68,35	63,63

Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
+5,11 %
5 Jahre
+22,82 %
10 Jahre
-26,76 %

Relativer Return: 1 Monat
+6,94 %
3 Monate
-9,48 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-22,21 %
5 Jahre
-27,77 %
10 Jahre
-76,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,94 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-1,20 %

Performance im Jahr: 2022
-10,41 %
2021
-3,25 %
2020
+11,29 %
2019
+46,76 %
2018
-14,27 %
2017
-5,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,65 %
2 Jahre
-15,41 %
3 Jahre
+6,55 %
4 Jahre
+50,95 %
5 Jahre
+24,32 %
10 Jahre
-28,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,03 %	-3,67 %	-7,95 %	+5,11 %	+22,82 %	-26,76 %
Relativer Return	+6,94 %	-9,48 %	-6,82 %	-22,21 %	-27,77 %	-76,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,94 %	-3,27 %	-0,59 %	-0,70 %	-0,54 %	-1,20 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-10,41 %	-3,25 %	+11,29 %	+46,76 %	-14,27 %	-5,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,38 %	-0,31 %	+0,07 %	+0,38 %	+0,17 %	-0,11 %
Excess Return	-7,65 %	-15,41 %	+6,55 %	+50,95 %	+24,32 %	-28,91 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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