pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,86 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 26,27 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 3,91 % |
Centrus Energy A Aktie · WKN A12CTC · ISIN US15643U1043 | 3,32 % |
MP Materials Aktie · WKN A2QHVL · ISIN US5533681012 | 3,22 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 3,13 % |
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072 | 3,07 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 2,73 % |
First Majestic Silver Aktie · WKN A0LHKJ · ISIN CA32076V1031 | 2,68 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,65 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,50 % |
| Summe: | 53,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGR Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen26,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 121,111 EUR +0,539 EUR · +0,45 % heute, 12:22:42 · unbekannt | +0,539 EUR · +0,45 % | 119,912 EUR heute, 12:22:42 · 90 Stk. | 122,310 EUR heute, 12:22:42 · 90 Stk. | 2,398 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 120,920 EUR -2,110 EUR · -1,72 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,110 EUR · -1,72 % | 120,920 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,970 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,050 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 120,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:17:13 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 119,912 EUR heute, 12:22:42 · 90 Stk. | 122,310 EUR heute, 12:22:42 · 90 Stk. | 2,398 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 120,485 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:57 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 119,887 EUR heute, 12:09:06 · 90 Stk. | 122,284 EUR heute, 12:09:06 · 90 Stk. | 2,397 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,70 % | 17,24 % | 19,85 % | 16,95 % | 21,18 % | 26,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -4,87 % | -13,25 % | -15,14 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,03 | 123,03 | 123,03 | 123,03 | 123,03 | 123,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,81 | 95,03 | 76,33 | 63,85 | 63,85 | 39,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,21 | 104,94 | 90,43 | 77,78 | 78,46 | 69,54 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,67 % | +21,86 % | +56,79 % | +70,45 % | +35,00 % | +193,35 % |
| Relativer Return | – | +14,88 % | +40,28 % | +15,22 % | -30,12 % | -1,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +4,73 % | +2,86 % | +0,39 % | -0,60 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +56,75 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,80 % | +1,63 % | +1,07 % | +0,54 % | +0,33 % | +0,43 % |
| Excess Return | +55,92 % | +70,99 % | +66,84 % | +44,41 % | +39,36 % | +200,55 % |