Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- WKN
- A0YEQY
- ISIN
- DE000A0YEQY6
•
128,419 EUR
-3,505 EUR-2,66 %
Geld
128,271 EUR
(80 Stk.)
Brief
130,836 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
25,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,86 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | 23,56 % |
Fresnillo Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12 | 4,18 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,06 % |
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072 | 3,39 % |
Deep Yellow Aktie · WKN 481592 · ISIN AU000000DYL4 | 3,19 % |
Lynas Aktie · WKN 871899 · ISIN AU000000LYC6 | 3,01 % |
MP Materials Aktie · WKN A2QHVL · ISIN US5533681012 | 2,88 % |
Hecla Mining Aktie · WKN 854693 · ISIN US4227041062 | 2,88 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 2,85 % |
B2Gold Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 2,74 % |
| Summe: | 52,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGR Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen25,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 129,554 EUR -1,368 EUR · -1,04 % 14.11.2025, 22:58:42 · unbekannt | -1,368 EUR · -1,04 % | 128,271 EUR 14.11.2025, 22:58:42 · 80 Stk. | 130,836 EUR 14.11.2025, 22:58:42 · 80 Stk. | 2,565 EUR 1,96 % | |
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gettex Echtzeit | 4 Stk. | 128,419 EUR -3,505 EUR · -2,66 % 14.11.2025, 22:47:31 · 0 Stk. | -3,505 EUR · -2,66 % | 128,271 EUR 14.11.2025, 22:58:42 · 80 Stk. | 130,836 EUR 14.11.2025, 22:58:42 · 80 Stk. | 2,565 EUR 1,96 % | |
München Echtzeit | – | 131,255 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.11.2025, 08:21:02 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,68 % | 31,62 % | 23,75 % | 18,77 % | 21,30 % | 26,21 % |
| Maximaler Verlust | -15,88 % | -15,88 % | -15,88 % | -15,88 % | -31,62 % | -45,97 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 | 147,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,43 | 104,81 | 77,14 | 63,85 | 63,85 | 39,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,55 | 125,17 | 98,93 | 81,16 | 80,10 | 71,03 |
Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,74 % | +20,91 % | +64,50 % | +77,61 % | +63,63 % | +212,10 % |
| Relativer Return | – | +14,69 % | +53,56 % | +14,97 % | -15,14 % | +3,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +4,67 % | +3,64 % | +0,39 % | -0,27 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +68,15 % | +7,80 % | +2,20 % | -11,57 % | -3,25 % | +11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,62 % | +1,71 % | +1,01 % | +0,50 % | +0,50 % | +0,44 % |
| Excess Return | +62,16 % | +86,67 % | +71,25 % | +41,93 % | +65,13 % | +206,36 % |