Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

pro aurum ValueFlex - EUR ACC

WKN: A0YEQY
A0YEQY

ISIN: DE000A0YEQY6
DE000A0YEQY6

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0YEQY
A0YEQY

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0YEQY6
DE000A0YEQY6

heute, 17:17:24 •

76,621 EUR

+0,426 EUR+0,56 %

Geld

76,513 EUR

(150 Stk.)

Brief

78,043 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

16,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
KVG

Top Holdings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9	27,59 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	3,11 %
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085	3,10 %
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047	2,92 %
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080	2,87 %
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085	2,65 %
Ramelius Resources Aktie · WKN 808383 · ISIN AU000000RMS4	2,63 %
Denison Mines Aktie · WKN A0LFYS · ISIN CA2483561072	2,59 %
Harmony Gold Mining ADR Aktie · WKN 864439 · ISIN US4132163001	2,47 %
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022	2,44 %
Summe:	52,37 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YEQY6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
GR Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
16,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,550 EUR +1,660 EUR · +2,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,660 EUR · +2,22 %	76,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,830 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	56 Stk.	76,621 EUR +0,426 EUR · +0,56 % heute, 17:17:24 · 0 Stk.	+0,426 EUR · +0,56 %	76,513 EUR heute, 17:38:15 · 150 Stk.	78,043 EUR heute, 17:38:15 · 150 Stk.	1,530 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	76,140 EUR +2,190 EUR · +2,96 % heute, 09:31:52 · 0 Stk.	+2,190 EUR · +2,96 %	76,510 EUR heute, 17:38:15 · 150 Stk.	78,040 EUR heute, 17:38:15 · 150 Stk.	1,530 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	76,120 EUR +2,190 EUR · +2,96 % heute, 09:32:12 · 0 Stk.	+2,190 EUR · +2,96 %	76,500 EUR heute, 17:32:45 · 150 Stk.	78,030 EUR heute, 17:32:45 · 150 Stk.	1,530 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
15,48 %
3 Monate
17,98 %
1 Jahr
16,97 %
3 Jahre
17,81 %
5 Jahre
26,01 %
10 Jahre
27,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,80 %
3 Monate
-12,40 %
1 Jahr
-15,14 %
3 Jahre
-31,62 %
5 Jahre
-37,20 %
10 Jahre
-45,97 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,42
3 Monate
81,86
1 Jahr
84,50
3 Jahre
93,37
5 Jahre
93,37
10 Jahre
93,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,75
3 Monate
71,71
1 Jahr
65,94
3 Jahre
63,85
5 Jahre
49,15
10 Jahre
39,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,99
3 Monate
76,56
1 Jahr
73,64
3 Jahre
74,31
5 Jahre
74,82
10 Jahre
65,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,48 %	17,98 %	16,97 %	17,81 %	26,01 %	27,39 %
Maximaler Verlust	-4,80 %	-12,40 %	-15,14 %	-31,62 %	-37,20 %	-45,97 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	76,42	81,86	84,50	93,37	93,37	93,37
Tiefstkurs (in EUR)	72,75	71,71	65,94	63,85	49,15	39,21
Durchschnittspreis (in EUR)	74,99	76,56	73,64	74,31	74,82	65,45

Performance-Kennzahlen zu pro aurum ValueFlex - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,71 %
3 Monate
-5,39 %
1 Jahr
+11,23 %
3 Jahre
-8,76 %
5 Jahre
+12,92 %
10 Jahre
+39,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-5,16 %
1 Jahr
-6,49 %
3 Jahre
-29,78 %
5 Jahre
-37,59 %
10 Jahre
-53,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2024
+3,95 %
2023
+2,20 %
2022
-11,57 %
2021
-3,25 %
2020
+11,29 %
2019
+46,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,15 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
-7,32 %
4 Jahre
-12,47 %
5 Jahre
+14,42 %
10 Jahre
+36,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,71 %	-5,39 %	+11,23 %	-8,76 %	+12,92 %	+39,05 %
Relativer Return	-0,70 %	-5,16 %	-6,49 %	-29,78 %	-37,59 %	-53,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-1,75 %	-0,56 %	-0,98 %	-0,78 %	-0,64 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,95 %	+2,20 %	-11,57 %	-3,25 %	+11,29 %	+46,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	+0,05 %	-0,14 %	-0,15 %	+0,11 %	+0,11 %
Excess Return	+7,15 %	+1,65 %	-7,32 %	-12,47 %	+14,42 %	+36,90 %