Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Profi-Balance - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

KVG
85,780 EUR
+0,760 EUR+0,89 %
Geld
85,780 EUR
Brief
87,500 EUR
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Fondsvolumen
164,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,250 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
0,040 EUR
11.11.2021
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Profi-Balance - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UniGlobal I18,17 %
UniInstitutional Global Equities Concentrated5,26 %
UniFavorit: Aktien4,74 %
UniDynamicFonds: Global A3,22 %
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund3,15 %
UniValueFonds: Global A2,96 %
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund2,96 %
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund2,07 %
Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund/Ireland1,29 %
VanEck Defense UCITS ETF1,15 %
Summe:44,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Profi-Balance - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Profi-Balance - EUR DIS

Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 30.03.2023: 50% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index, 25% MSCI World, 25% MSCI Europe, ab dem 31.03.2023: 50 % ICE BofA Euro Broad Market 1-5Y (EMUV), 50 % MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit etwa 30 Prozent in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 Prozent werden in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds angelegt.

Stammdaten zu Profi-Balance - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    164,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Profi-Balance - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,55 %
3 Monate
11,81 %
1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
6,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-10,47 %
1 Jahr
-12,05 %
3 Jahre
-12,05 %
5 Jahre
-13,22 %
10 Jahre
-20,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
86,22
3 Monate
88,52
1 Jahr
90,11
3 Jahre
90,11
5 Jahre
90,11
10 Jahre
90,11
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,41
3 Monate
79,25
1 Jahr
79,25
3 Jahre
68,32
5 Jahre
65,88
10 Jahre
58,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,62
3 Monate
84,10
1 Jahr
85,88
3 Jahre
78,29
5 Jahre
76,25
10 Jahre
71,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,55 %11,81 %8,01 %6,94 %6,59 %6,86 %
Maximaler Verlust-1,39 %-10,47 %-12,05 %-12,05 %-13,22 %-20,00 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %61,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)86,2288,5290,1190,1190,1190,11
Tiefstkurs (in EUR)82,4179,2579,2568,3265,8858,21
Durchschnittspreis (in EUR)84,6284,1085,8878,2976,2571,12

Performance-Kennzahlen zu Profi-Balance - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,09 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
+3,89 %
3 Jahre
+18,73 %
5 Jahre
+32,16 %
10 Jahre
+35,92 %
Relativer Return
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-14,28 %
5 Jahre
-31,70 %
10 Jahre
-47,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
-2,23 %
2024
+14,18 %
2023
+11,71 %
2022
-10,57 %
2021
+10,23 %
2020
-1,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+13,87 %
3 Jahre
+17,44 %
4 Jahre
+19,11 %
5 Jahre
+33,66 %
10 Jahre
+30,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,09 %-2,84 %+3,89 %+18,73 %+32,16 %+35,92 %
Relativer Return-2,98 %+2,30 %-4,74 %-14,28 %-31,70 %-47,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,98 %+0,76 %-0,40 %-0,43 %-0,63 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,23 %+14,18 %+11,71 %-10,57 %+10,23 %-1,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,06 %+0,97 %+0,79 %+0,67 %+0,92 %+0,37 %
Excess Return+0,52 %+13,87 %+17,44 %+19,11 %+33,66 %+30,18 %

Fondsprospekte zu Profi-Balance - EUR DIS