Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Profi-Balance - EUR DIS
- WKN
- 532681
- ISIN
- DE0005326813
• KVG
89,570 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
89,570 EUR
Brief
91,360 EUR
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Fondsvolumen
176,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,560 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Profi-Balance - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UniGlobal I | 15,45 % |
| UniFavorit: Aktien | 8,20 % |
| UniDynamicFonds: Global A | 4,46 % |
| Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 3,94 % |
| MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 3,70 % |
| Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund | 2,57 % |
| AQR Adaptive Global Equity Ucits Fund | 2,54 % |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund | 2,28 % |
| VanEck Defense UCITS ETF | 1,60 % |
| Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund/Ireland | 1,21 % |
| Summe: | 45,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Profi-Balance - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Profi-Balance - EUR DIS
Ziel des Profi-Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Sowohl der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Aktien investierenden Zielfonds als auch der Anteil der zu mindestens 51 Prozent in Renten investierenden Zielfonds beträgt jeweils mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Ferner können bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Gemischte Fonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 30.03.2023: 50% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index, 25% MSCI World, 25% MSCI Europe, ab dem 31.03.2023: 50 % ICE BofA Euro Broad Market 1-5Y (EMUV), 50 % MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit etwa 30 Prozent in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 Prozent werden in europäische und internationale Rentenfonds investiert. Die verbleibenden 40 Prozent werden je nach Marktsituation in Aktien- und Rentenfonds sowie Geldmarktfonds angelegt.
Stammdaten zu Profi-Balance - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ BANK AG
- Fondsvolumen176,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Profi-Balance - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,02 % | 5,56 % | 7,21 % | 6,28 % | 6,42 % | 6,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -2,55 % | -12,05 % | -12,05 % | -13,22 % | -20,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,57 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,27 | 87,68 | 79,25 | 69,77 | 68,32 | 58,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,21 | 89,76 | 87,46 | 81,68 | 78,66 | 72,54 |
Performance-Kennzahlen zu Profi-Balance - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +1,81 % | +3,88 % | +32,50 % | +30,62 % | +51,64 % |
| Relativer Return | -0,70 % | -1,88 % | -3,55 % | -19,54 % | -31,73 % | -50,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -0,63 % | -0,30 % | -0,60 % | -0,63 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +3,88 % | +14,18 % | +11,71 % | -10,57 % | +10,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,98 % | +1,16 % | +0,76 % | +0,90 % | +0,55 % |
| Excess Return | +1,67 % | +13,77 % | +24,65 % | +21,50 % | +32,12 % | +45,16 % |