Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
- WKN
- A40B0E
- ISIN
- IE000O94F807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,079 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,070 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,068 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Southern Co 1.875 09/27 EUR | 4,00 % |
| Iberdrola Intl Bv 1.825 02/30 EUR perp REG S | 3,50 % |
| Rabobank 3.25 12/26-Perp EUR | 2,90 % |
| Bnp Paribas 7.375 06/30 EUR perp REG S | 2,80 % |
| HSBC Holdings PLC 4.75 7/4/29-65 EUR | 2,80 % |
| Credit Agricole Sa 6.5 3/30 EUR perp REG S | 2,70 % |
| Allianz Se 4.851 7/34 EUR REG S | 2,40 % |
| ABN Amro 4.75 9/27-49 EUR | 2,40 % |
| Nn Group Nv 6 11/33 EUR REG S | 1,90 % |
| Erste Group Bank Ag 4.25 04/28 EUR perp REG S | 1,90 % |
| Summe: | 27,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten (darunter bedingt wandelbaren Wertpapieren bis zu einer Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Fonds) sowie Schuldverschreibungen bestehen. Kapitalinstrumente (auch als 'hybride Instrumente' bezeichnet) sind eine Untergruppe des umfangreicheren auf Euro lautenden Spektrums von Unternehmensanleihen, die entweder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen oder der Bonitätskriterien von Ratingagenturen begeben werden. Bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCos) sind hybride Instrumente, die bei einem Absinken der Eigenkapitalquote des Emittenten unter einen bestimmten, zuvor als Auslöser festgelegten Wert teilweise oder vollständig abgeschrieben oder in ein Beteiligungspapier umgewandelt werden können. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA Subordinated Euro Financial Index (EBSU) ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Stammdaten zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManu Krishnan, Mark A. Lieb ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen29,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,76 % | 1,70 % | 2,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,66 % | -3,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,64 | 10,64 | 10,64 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,57 | 10,51 | 10,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,61 | 10,57 | 10,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +1,71 % | +5,97 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,36 % | +0,59 % | +6,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | +0,20 % | +0,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,39 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,32 % | – | – | – | – | – |