Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
- WKN
- A401R1
- ISIN
- IE000TU6ICV3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 10,362 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 9,653 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,586 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Southern Co 1.875 09/27 EUR | 4,00 % |
| Iberdrola Intl Bv 1.825 02/30 EUR perp REG S | 3,50 % |
| Rabobank 3.25 12/26-Perp EUR | 2,90 % |
| HSBC Holdings PLC 4.75 7/4/29-65 EUR | 2,80 % |
| Bnp Paribas 7.375 06/30 EUR perp REG S | 2,80 % |
| Credit Agricole Sa 6.5 3/30 EUR perp REG S | 2,70 % |
| Allianz Se 4.851 7/34 EUR REG S | 2,40 % |
| ABN Amro 4.75 9/27-49 EUR | 2,40 % |
| Erste Group Bank Ag 4.25 04/28 EUR perp REG S | 1,90 % |
| Nn Group Nv 6 11/33 EUR REG S | 1,90 % |
| Summe: | 27,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
Fondsstrategie zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten (darunter bedingt wandelbaren Wertpapieren bis zu einer Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Fonds) sowie Schuldverschreibungen bestehen. Kapitalinstrumente (auch als 'hybride Instrumente' bezeichnet) sind eine Untergruppe des umfangreicheren auf Euro lautenden Spektrums von Unternehmensanleihen, die entweder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen oder der Bonitätskriterien von Ratingagenturen begeben werden. Bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCos) sind hybride Instrumente, die bei einem Absinken der Eigenkapitalquote des Emittenten unter einen bestimmten, zuvor als Auslöser festgelegten Wert teilweise oder vollständig abgeschrieben oder in ein Beteiligungspapier umgewandelt werden können. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA Subordinated Euro Financial Index (EBSU) ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Stammdaten zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManu Krishnan, Mark A. Lieb ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen29,08 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,67 % | 2,30 % | 3,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,86 % | -4,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.092,28 | 1.092,28 | 1.092,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.084,99 | 1.071,75 | 1.027,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.088,42 | 1.082,34 | 1.062,15 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund - X USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | -0,73 % | -0,02 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,25 % | -2,29 % | +0,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | -0,77 % | +0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,05 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,53 % | – | – | – | – | – |