Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
- WKN
- A2QDD9
- ISIN
- LU1418857667
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Waste Connections | 5,40 % |
| NationalGrid | 5,40 % |
| Ferrovial | 5,40 % |
| Veolia Environnement | 5,40 % |
| Equinix | 5,30 % |
| Summe: | 26,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
| CHF | Ausschüttend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | – | 2,22 % | nein | 10.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,22 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
Der Teilfonds bewirbt bestimmte ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds strebt danach, die langfristige Auswirkung des Infrastruktursektors zu erfassen und unterstützt nur diejenigen Unternehmen, die im Bereich ökologischer und sozialer Verantwortung und Führung branchenführend sind oder sich zu einer Verbesserung verpflichtet haben, sofern sie sich an die Prinzipien der guten Unternehmensführung halten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den S&P Global Infrastructure Hedged Net Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Vermögen in ein Portfolio zu investieren, das aus folgenden Komponenten besteht: - Aktien von Unternehmen, die in globale Immobilienvermögen, globalen Infrastrukturvermögen, forstwirtschaftlichen Vermögen (überwiegend in Nordamerika), agrarwirtschaftlichen Vermögen (überwiegend in Industrieländern), Edelmetallen und rohstoffbezogenen Sektoren involviert sind oder ein umfangreiches Engagement in diesen Vermögen und Sektoren halten; - Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), die ein Engagement in den vorstehenden Vermögen und Sektoren ermöglichen; - aktienähnliche Wertpapiere (z. B. Global Depositary Receipts (GDRs), geschlossene Immobilien-Investmentgesellschaften (REITs)). Der Teilfonds kann ergänzend in weitere zulässige Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Währungsabsicherung und/oder zu anderen Zwecken auch in Finanzderivate investieren.
Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,930 CHF +0,760 CHF · +0,69 % 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,166 EUR +0,322 EUR · +0,28 % 20.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 9,53 % | 9,44 % | 11,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,69 % | -5,05 % | -10,33 % | -18,51 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,77 | 111,77 | 113,31 | 124,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,10 | 105,21 | 101,28 | 101,28 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,11 | 108,95 | 109,04 | 112,48 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES - C CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,42 % | +2,86 % | +2,33 % | +11,23 % | – | – |
| Relativer Return | +3,91 % | -1,98 % | -4,81 % | +3,99 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,91 % | -0,66 % | -0,41 % | +0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +10,07 % | -5,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,08 % | -0,13 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,86 % | -1,87 % | -4,42 % | – | – | – |