Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Saab AB | 3,20 % |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 2,70 % |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 2,50 % |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2,30 % |
HALLIBURTON CO | 2,00 % |
Summe: | 12,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,72 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,67 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,73 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren. In der VRC getätigte Anlagen werden ausschließlich in Schuldtiteln oder Aktien vorgenommen, die in Offshore-Renminbi (dem CNH, der üblicherweise außerhalb der VRC erhältlich ist und vorwiegend in Hongkong gehandelt wird), dem HKD, dem Euro, dem US-Dollar, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund oder dem australischen Dollar gehandelt werden oder diesen unterliegen. Der Teilfonds kann jederzeit vollständig in eine einzelne Währung oder eine einzelne Vermögenskategorie investiert sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel aller Art investieren, wie z.B. festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen und Schuldscheine, auf mehrere Währungen lautende Anleihen und andere Schuldtitel aller Art. Der Teilfonds investiert jedoch nicht in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,260 USD +1,040 USD · +0,87 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,004 EUR +3,042 EUR · +2,77 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |