Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
02.12.2022 Ausschüttend | 1,020 EUR |
02.12.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,84 % |
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - I EUR DIS Fonds · WKN A12C7B · ISIN LU1120174377 | 2,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,27 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,19 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 1,86 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,75 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 1,71 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 1,71 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,65 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,65 % |
Summe: | 22,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Die Anlagestrategie orientiert sich am MSCI World Hedged to EUR. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen oder in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum Vergleichsmaßstab zu erreichen. Ferner wird das Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Zudem werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 206,990 EUR +0,580 EUR · +0,28 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |