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R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

WKN: A1CV3T
A1CV3T

ISIN: FR0010697482
FR0010697482

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A1CV3T
A1CV3T

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0010697482
FR0010697482

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

134,230 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

134,230 EUR

Brief

134,230 EUR

Fondsvolumen

508,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
4.75% ALD BDS 13.10.25 SEN S.18 1(122425840) Anleihe · WKN A3K99B · ISIN FR001400D7M0	1,49 %
5.375% CRELAN BDS 31.10.25 REGS(121770471) Anleihe · WKN A3K9KD · ISIN BE0002872530	1,48 %
Ingenico Group S.A. EO-Obl. 2017(17/24) Anleihe · WKN A19N0X · ISIN FR0013281946	1,34 %
TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZV4 · ISIN FR0013144201	1,26 %
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZTKV · ISIN FR0012370872	1,25 %
2.25% TIKEHAU CAPITAL SCA BONDS 2019-2026 (5046516 Anleihe · WKN A2R83Z · ISIN FR0013452893	1,21 %
HSBC FRANCE 4.18% SNR EMTN 25/08/25 EUR Anleihe · WKN A3LMDN · ISIN FR001400KEB8	1,20 %
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) Anleihe · WKN A28XZ9 · ISIN AT0000A2GLA0	1,15 %
Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z4UX · ISIN FR0012881555	1,14 %
ARVAL SERVICE LEASE EO-MED.-TERM NOTES 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KNZZ · ISIN FR0014002NR7	1,14 %
Summe:	12,66 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0010697482 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,51 %	nein	–
FR0011499607	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	5,00 Mio. EUR
FR0012371359	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,36 %	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.

Stammdaten zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Roux Yann, Philippe Lomne
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
508,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,230 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	134,230 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,230 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,64 %
3 Monate
0,58 %
1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-3,03 %
5 Jahre
-3,47 %
10 Jahre
-4,21 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,22
3 Monate
134,22
1 Jahr
134,22
3 Jahre
134,22
5 Jahre
134,22
10 Jahre
134,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,91
3 Monate
133,13
1 Jahr
128,99
3 Jahre
126,95
5 Jahre
126,95
10 Jahre
126,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,99
3 Monate
133,62
1 Jahr
131,46
3 Jahre
129,98
5 Jahre
130,34
10 Jahre
131,08

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,64 %	0,58 %	0,58 %	0,62 %	0,59 %	0,45 %
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,09 %	-0,16 %	-3,03 %	-3,47 %	-4,21 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	46,67 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22
Tiefstkurs (in EUR)	133,91	133,13	128,99	126,95	126,95	126,95
Durchschnittspreis (in EUR)	133,99	133,62	131,46	129,98	130,34	131,08

Performance-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+4,05 %
3 Jahre
+2,54 %
5 Jahre
+2,05 %
10 Jahre
+2,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
+0,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+0,98 %
2023
+3,93 %
2022
-1,91 %
2021
-0,52 %
2020
-0,08 %
2019
-0,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+3,58 %
3 Jahre
+2,13 %
4 Jahre
+2,34 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+5,00 %
3 Jahre
+3,98 %
4 Jahre
+5,23 %
5 Jahre
+3,55 %
10 Jahre
+0,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+0,78 %	+4,05 %	+2,54 %	+2,05 %	+2,36 %
Relativer Return	-0,10 %	-0,19 %	+0,27 %	-1,17 %	-0,83 %	+0,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,10 %	-0,06 %	+0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,98 %	+3,93 %	-1,91 %	-0,52 %	-0,08 %	-0,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	+3,58 %	+2,13 %	+2,34 %	+1,21 %	+0,04 %
Excess Return	+0,21 %	+5,00 %	+3,98 %	+5,23 %	+3,55 %	+0,21 %

R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Fondsstrategie zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Stammdaten zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu R-co Conviction Credit 12M Euro - C EUR ACC

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