Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.05.2024 Ausschüttend | 4,620 EUR |
26.05.2023 Ausschüttend | 3,860 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 4,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 4,92 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 3,64 % |
Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LZAT · ISIN XS2825539617 | 1,23 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29) Anleihe · WKN A3LQ4S · ISIN DK0030512421 | 1,00 % |
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 0,99 % |
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVRG · ISIN XS2776519980 | 0,97 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) Anleihe · WKN A3LTXD · ISIN XS2754491640 | 0,91 % |
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LREG · ISIN XS2723556572 | 0,89 % |
TEREGA SAS 4% SNR 17/09/2034 EUR100000 Anleihe · WKN A3L3G5 · ISIN FR001400SGZ5 | 0,89 % |
LA POSTE EO-MED.-TERM NOTES 23(23/35) Anleihe · WKN A3LJTC · ISIN FR001400IIS7 | 0,88 % |
Summe: | 16,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,36 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel dieses Teilfonds mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von drei Jahren und nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als der Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates (mit Reinvestition der Erträge). Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Strategie des Portfolios beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Durationspositionen auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektorbezogenen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 280,300 EUR +0,210 EUR · +0,08 % 04.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 280,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:36:38 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 272,510 EUR +0,540 EUR · +0,20 % 25.07.2024, 08:22:30 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 278,905 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:14 · 0 Stk. |