Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

R-co Lux Valor - P EUR ACC

WKN: A1413S
A1413S

ISIN: LU1303789199
LU1303789199

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A1413S
A1413S

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: LU1303789199
LU1303789199

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

179,528 EUR

+1,192 EUR+0,67 %

Geld

179,528 EUR

Brief

179,528 EUR

Fondsvolumen

35,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496	8,66 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080	5,74 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEWJ · ISIN FR0128071059	4,25 %
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047	3,29 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFMF · ISIN FR0128227768	2,86 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320	2,85 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338	2,84 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,78 %
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007	2,73 %
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190	2,51 %
Summe:	38,51 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1303789199 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU1303788621	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,70 %	nein	2.500,00 EUR
LU1303788977	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der 'Teilfonds') lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen.

Stammdaten zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
35,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,528 EUR +1,192 EUR · +0,67 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,192 EUR · +0,67 %	179,528 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	179,528 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,10 %
3 Monate
9,29 %
1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
16,75 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-8,55 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-29,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
179,53
3 Monate
179,53
1 Jahr
179,53
3 Jahre
179,53
5 Jahre
179,53
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,21
3 Monate
165,37
1 Jahr
149,40
3 Jahre
134,44
5 Jahre
90,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
175,68
3 Monate
172,48
1 Jahr
161,23
3 Jahre
153,74
5 Jahre
141,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,10 %	9,29 %	9,48 %	14,41 %	16,75 %	–
Maximaler Verlust	-2,20 %	-2,20 %	-8,55 %	-17,25 %	-29,36 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	179,53	179,53	179,53	179,53	179,53	–
Tiefstkurs (in EUR)	173,21	165,37	149,40	134,44	90,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	175,68	172,48	161,23	153,74	141,99	–

Performance-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,44 %
3 Monate
+7,82 %
1 Jahr
+17,13 %
3 Jahre
+16,55 %
5 Jahre
+51,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+2,87 %
1 Jahr
-6,31 %
3 Jahre
-14,67 %
5 Jahre
-15,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,19 %
2023
+13,71 %
2022
-7,47 %
2021
+13,76 %
2020
+8,16 %
2019
+29,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,34 %
2 Jahre
+23,64 %
3 Jahre
+17,99 %
4 Jahre
+62,77 %
5 Jahre
+53,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,44 %	+7,82 %	+17,13 %	+16,55 %	+51,99 %	–
Relativer Return	+2,09 %	+2,87 %	-6,31 %	-14,67 %	-15,79 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,09 %	+0,95 %	-0,54 %	-0,44 %	-0,29 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,19 %	+13,71 %	-7,47 %	+13,76 %	+8,16 %	+29,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+0,80 %	+0,40 %	+0,90 %	+0,54 %	–
Excess Return	+13,34 %	+23,64 %	+17,99 %	+62,77 %	+53,49 %	–

R-co Lux Valor - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Fondsstrategie zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Stammdaten zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - P EUR ACC

Fondsprospekte zu R-co Lux Valor - P EUR ACC