Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
R-co Lux Valor - PB EUR DIS
- WKN
- A1413T
- ISIN
- LU1303789272
• KVG
119,907 EUR
+0,278 EUR+0,23 %
Geld
119,907 EUR
Brief
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Fondsvolumen
113,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.05.2026 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet | 3,20 % |
| Freeport-mcmoran Inc | 2,70 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,60 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,40 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,20 % |
| Newmont Corp | 2,20 % |
| Airbus Se | 2,00 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,00 % |
| Lvmh | 2,00 % |
| Mercadolibre Inc | 2,00 % |
| Summe: | 23,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
Das Anlageziel des R-co Lux Valor Fund (der 'Teilfonds') lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Hierzu nutzt er ein diskretionäres Management, das sich insbesondere auf die Auswahl von Finanzinstrumenten stützt, der die Finanzanalyse der Emittenten zugrunde liegt. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere oder Wandelanleihen, Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere und in OGAW und/oder andere OGA (bis zu 10 % des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in den zuvor genannten Anlageklassen ist, in Abhängigkeit von den Marktchancen. Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Er wird aktiv auf diskretionärer Basis verwaltet.
Stammdaten zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen113,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,61 % | 14,82 % | 11,45 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -8,02 % | -9,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,23 | 127,14 | 129,38 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,02 | 116,95 | 108,30 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,15 | 121,10 | 120,33 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu R-co Lux Valor - PB EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -5,61 % | +10,20 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | -13,10 % | -11,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -4,57 % | -1,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,47 % | +15,08 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,81 % | – | – | – | – | – |