Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
166,070 EUR
+0,090 EUR+0,05 %
Geld
166,070 EUR
Brief
166,070 EUR
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Fondsvolumen
471,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,36 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)
Anleihe · WKN A30V3T · ISIN XS2559501429
0,92 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035
0,87 %
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4EE5C · ISIN XS3144675231
0,80 %
E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)
Anleihe · WKN A383CV · ISIN XS2791959906
0,75 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29)
Anleihe · WKN A4DFH6 · ISIN DE000A4DFH60
0,71 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29)
Anleihe · WKN A28ZJJ · ISIN XS2197348597
0,65 %
Haleon UK Capital PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L3LS · ISIN XS2902024772
0,64 %
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EDAT · ISIN XS3101433244
0,64 %
GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L5U6 · ISIN XS2933691433
0,62 %
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4D87J · ISIN XS3035229999
0,61 %
Summe:7,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Der Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Stammdaten zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

  • Fondsvolumen
    471,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,88 %
3 Monate
2,41 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
3,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-4,58 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
-18,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
166,05
3 Monate
166,05
1 Jahr
166,05
3 Jahre
166,05
5 Jahre
173,01
10 Jahre
173,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,74
3 Monate
164,09
1 Jahr
159,84
3 Jahre
140,27
5 Jahre
140,27
10 Jahre
140,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,43
3 Monate
165,11
1 Jahr
162,76
3 Jahre
154,47
5 Jahre
158,82
10 Jahre
159,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,88 %2,41 %3,09 %4,15 %3,99 %3,43 %
Maximaler Verlust-0,62 %-0,62 %-2,23 %-4,58 %-18,47 %-18,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %53,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)166,05166,05166,05166,05173,01173,01
Tiefstkurs (in EUR)164,74164,09159,84140,27140,27140,27
Durchschnittspreis (in EUR)165,43165,11162,76154,47158,82159,56

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+13,65 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
+13,66 %
Relativer Return
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+4,46 %
3 Jahre
+7,97 %
5 Jahre
-3,44 %
10 Jahre
-9,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,08 %
Performance im Jahr
2025
+2,46 %
2024
+3,61 %
2023
+8,36 %
2022
-14,23 %
2021
-1,44 %
2020
+3,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+7,30 %
3 Jahre
+9,70 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
+6,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %+1,00 %+3,77 %+13,65 %-0,46 %+13,66 %
Relativer Return-0,22 %+0,09 %+4,46 %+7,97 %-3,44 %-9,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,22 %+0,03 %+0,36 %+0,21 %-0,06 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,46 %+3,61 %+8,36 %-14,23 %-1,44 %+3,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+1,03 %+0,73 %+0,02 %+0,04 %+0,17 %
Excess Return+1,18 %+7,30 %+9,70 %+0,27 %+0,83 %+6,45 %