Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
164,330 EUR
-0,460 EUR-0,28 %
Geld
164,330 EUR
Brief
164,330 EUR
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Fondsvolumen
480,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,36 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

WertpapiernameAnteil
5.375% ORANGE SA FRN 23-PP JUN.SUB(126320689)
Anleihe · WKN A3LGHK · ISIN FR001400GDJ1
0,79 %
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LZB4 · ISIN XS2827696035
0,71 %
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R1KU · ISIN XS1989380172
0,66 %
Haleon UK Capital PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L3LS · ISIN XS2902024772
0,62 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2044/2045)
Anleihe · WKN A4DFDZ · ISIN XS2985250898
0,59 %
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LV5D · ISIN XS2778864210
0,57 %
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4EAZY · ISIN XS3069319468
0,56 %
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LY5H · ISIN XS2826616596
0,54 %
UCB 4.25% SNR EMTN 20/03/30 EUR
Anleihe · WKN A3LWC4 · ISIN BE0390119825
0,54 %
Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3L05E · ISIN BE6355213644
0,53 %
Summe:6,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Der Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Stammdaten zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

  • Fondsvolumen
    480,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,24 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
3,44 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-8,79 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
-18,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
164,79
3 Monate
164,79
1 Jahr
164,79
3 Jahre
164,79
5 Jahre
173,01
10 Jahre
173,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
162,53
3 Monate
160,38
1 Jahr
155,32
3 Jahre
140,27
5 Jahre
140,27
10 Jahre
140,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
163,63
3 Monate
162,59
1 Jahr
160,91
3 Jahre
153,16
5 Jahre
158,96
10 Jahre
159,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,24 %2,71 %3,17 %4,58 %3,98 %3,44 %
Maximaler Verlust-0,34 %-0,75 %-2,23 %-8,79 %-18,47 %-18,47 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %63,89 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)164,79164,79164,79164,79173,01173,01
Tiefstkurs (in EUR)162,53160,38155,32140,27140,27140,27
Durchschnittspreis (in EUR)163,63162,59160,91153,16158,96159,22

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+5,54 %
3 Jahre
+12,79 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+12,77 %
Relativer Return
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+5,33 %
1 Jahr
+5,58 %
3 Jahre
+4,56 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
-8,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
+1,39 %
2024
+3,61 %
2023
+8,36 %
2022
-14,23 %
2021
-1,44 %
2020
+3,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+2,67 %
2 Jahre
+6,33 %
3 Jahre
+7,00 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+2,09 %
10 Jahre
+4,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,93 %+2,38 %+5,54 %+12,79 %+0,39 %+12,77 %
Relativer Return+2,30 %+5,33 %+5,58 %+4,56 %+0,19 %-8,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,30 %+1,75 %+0,45 %+0,12 %+0,00 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,39 %+3,61 %+8,36 %-14,23 %-1,44 %+3,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,84 %+0,84 %+0,49 %+0,01 %+0,11 %+0,12 %
Excess Return+2,67 %+6,33 %+7,00 %+0,10 %+2,09 %+4,52 %