R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Fonds
160,030 EUR +0,25 +0,16% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M0RA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A02YY1 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 168,030 ( n.a. ) Eröffnung 160,03 Hoch / Tief (heute) 160,03 / 160,03 Fondsvolumen 742,69 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 160,030 ( n.a. ) Vortag 159,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,05 / 156,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +0,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 160,03 EUR +0,25 +0,16% 24.07. 08:00:00 160,030 / 168,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,60% +0,15% +8,45% +20,46% n.a.
relativer Return +1,59% +2,23% +4,35% -0,76% -1,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,59% +0,74% +0,36% -0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +5,58% -1,12% +7,93% +1,88% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +1,35 +1,13 +1,35 +1,40 n.a.
Excess Return +0,17% +6,69% +8,30% +12,91% +17,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 2,11% 2,26% 2,37% 2,27% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,03% -3,02% -4,33% -4,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,65% +0,88% +2,04% +2,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,14% -2,14% -2,14% n.a.
Höchstkurs 160,21 160,21 161,80 161,80 161,80 n.a.
Tiefstkurs 158,56 158,29 156,18 148,53 136,90 n.a.
Durchschnittspreis 159,33 159,26 158,85 155,02 150,29 n.a.

Fondsstrategie zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Der Raiffeisen 304 - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,62% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27
0,98% BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 11/17/20
0,90% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24
0,86% JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24
0,83% GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21
0,82% BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24
0,77% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 1/4 04/19/21
0,75% VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27
0,75% LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24
0,69% UNILEVER NV UNANA 0 1/2 04/29/24
Stand: 31.05.2017

Ratings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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