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| WKN: | A0M0RA | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | AT0000A02YY1 | Schwerpunkt: | Renten Eurola... | |
| KAG: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft... | |||
| Brief | 168,030 | ( n.a. ) | Eröffnung | 160,03 | Hoch / Tief (heute) | 160,03 / 160,03 | Fondsvolumen | 742,69 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017) | |
| Geld | 160,030 | ( n.a. ) | Vortag | 159,78 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 161,05 / 156,18 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,18% / +0,29% |
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R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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160,03 EUR | +0,25 | +0,16% | 24.07. | 08:00:00 | 160,030 / 168,030 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten EurolandPerformance-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18% | +0,60% | +0,15% | +8,45% | +20,46% | n.a. |
| relativer Return | +1,59% | +2,23% | +4,35% | -0,76% | -1,39% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,59% | +0,74% | +0,36% | -0,02% | -0,02% | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14% | +5,58% | -1,12% | +7,93% | +1,88% | +10,84% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 | +1,35 | +1,13 | +1,35 | +1,40 | n.a. |
| Excess Return | +0,17% | +6,69% | +8,30% | +12,91% | +17,42% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74% | 2,11% | 2,26% | 2,37% | 2,27% | n.a. |
| max. Verlust | -1,03% | -1,03% | -3,02% | -4,33% | -4,33% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 66,67% | 71,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,18% | +0,65% | +0,88% | +2,04% | +2,04% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,18% | -0,18% | -2,14% | -2,14% | -2,14% | n.a. |
| Höchstkurs | 160,21 | 160,21 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | n.a. |
| Tiefstkurs | 158,56 | 158,29 | 156,18 | 148,53 | 136,90 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 159,33 | 159,26 | 158,85 | 155,02 | 150,29 | n.a. |
Fondsstrategie zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
Der Raiffeisen 304 - Euro Corporates ist ein Anleihefonds und unterliegt dem österreichischen Investmentfondsgesetz. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen, auch Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.
Fondsprospekte zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Kurzprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| Auflagedatum | 25.10.2006 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,75 EUR (15.09.2016) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | TEAM |
| Domizil / Land | Österreich |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 50 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,36% |
| Total Expense Ratio | 0,41% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,62% | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27 |
| 0,98% | BMW FINANCE NV BMW 0 7/8 11/17/20 |
| 0,90% | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24 |
| 0,86% | JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.65 05/20/24 |
| 0,83% | GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21 |
| 0,82% | BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 1.117 01/25/24 |
| 0,77% | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 1/4 04/19/21 |
| 0,75% | VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 1 7/8 03/30/27 |
| 0,75% | LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/4 05/26/24 |
| 0,69% | UNILEVER NV UNANA 0 1/2 04/29/24 |
Stand: 31.05.2017
Ratings zu R 304-EURO CORPORATES - EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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30.06.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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25.07.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |