Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A2ADXZ
- ISIN
- AT0000A1KK99
• KVG
187,060 EUR
+0,470 EUR+0,25 %
Geld
187,060 EUR
Brief
187,060 EUR
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Fondsvolumen
152,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2SA5N · ISIN XS2084425110 | 1,58 % |
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/54) Anleihe · WKN A3LKTT · ISIN US168863EA21 | 1,32 % |
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LXBS · ISIN XS2800066297 | 1,16 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 1,16 % |
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D50V · ISIN XS2981975613 | 1,15 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50) Anleihe · WKN A2R33G · ISIN US168863DL94 | 1,14 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S Anleihe · WKN A4EM7P · ISIN XS3267899683 | 1,13 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 1,11 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,10 % |
Polen, Republik DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LBA0 · ISIN US857524AD47 | 1,07 % |
| Summe: | 11,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Emerging-Markets (Schwellenländer) Anleihen, deren Emittenten sich in einem auf ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) bezogenen Transformationsprozess befinden. Diese Staaten finden sich im globalen Vergleich in aller Regel auf einem deutlich niedrigeren Niveau im Hinblick auf ESG-Kriterien. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen152,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 % | 4,78 % | 4,28 % | 4,91 % | 5,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,65 % | -3,68 % | -3,68 % | -6,90 % | -28,33 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,01 | 190,03 | 190,03 | 190,03 | 200,37 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 183,03 | 183,03 | 169,13 | 151,60 | 141,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 185,28 | 187,34 | 182,87 | 172,29 | 173,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | -0,02 % | +10,85 % | +22,16 % | +1,80 % | – |
| Relativer Return | +0,26 % | -0,78 % | -0,37 % | -11,25 % | -25,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | -0,26 % | -0,03 % | -0,33 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +9,35 % | +3,52 % | +8,72 % | -16,89 % | -4,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,08 % | +0,75 % | +0,93 % | +0,55 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +8,93 % | +7,00 % | +15,05 % | +13,54 % | +3,30 % | – |