Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A2ADXZ
- ISIN
- AT0000A1KK99
• KVG
185,400 EUR
+0,210 EUR+0,11 %
Geld
185,400 EUR
Brief
185,400 EUR
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Fondsvolumen
139,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KINGDOM OF BAHRAIN BHRAIN 7 1/2 09/20/47 | 1,42 % |
| REPUBLIC OF NIGERIA NGERIA 7 3/8 09/28/33 | 1,37 % |
| REPUBLIC OF CHILE CHILE 5.33 01/05/54 | 1,27 % |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND KSA 3 1/4 10/22/30 | 1,27 % |
| REPUBLIC OF CHILE CHILE 3 1/2 01/25/50 | 1,25 % |
| TRANSNET/SOUTH AFRICA SAFTRA 8 1/4 02/06/28 | 1,15 % |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/31 | 1,11 % |
| REPUBLIC OF TURKIYE TURKEY 7 1/8 02/12/32 | 1,09 % |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 3.075 04/28/51 | 1,04 % |
| REPUBLIC OF INDONESIA INDON 5 1/4 01/17/42 | 1,04 % |
| Summe: | 12,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Emerging-Markets (Schwellenländer) Anleihen, deren Emittenten sich in einem auf ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) bezogenen Transformationsprozess befinden. Diese Staaten finden sich im globalen Vergleich in aller Regel auf einem deutlich niedrigeren Niveau im Hinblick auf ESG-Kriterien. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen139,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 3,26 % | 3,80 % | 4,76 % | 5,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -2,52 % | -3,68 % | -5,07 % | -28,30 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 188,53 | 190,56 | 190,56 | 190,56 | 200,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,76 | 185,76 | 183,03 | 151,60 | 141,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 187,67 | 188,48 | 187,41 | 176,64 | 172,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | -2,79 % | +1,40 % | +19,28 % | -2,73 % | – |
| Relativer Return | -0,89 % | -1,41 % | -6,83 % | -10,35 % | -26,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | -0,47 % | -0,59 % | -0,30 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +9,35 % | +3,52 % | +8,72 % | -16,89 % | -4,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 | +0,30 | +0,68 | +1,13 | -0,03 | – |
| Excess Return | -0,21 % | +2,73 % | +10,68 % | +26,48 % | -0,85 % | – |