Rentenfonds • Renten International
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A2QRWG
- ISIN
- AT0000A2QLA9
• KVG
99,560 EUR
-0,230 EUR-0,23 %
Geld
99,560 EUR
Brief
99,560 EUR
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Fondsvolumen
913,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,980 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,410 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,940 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 3,51 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,68 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,48 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 2,48 % |
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2004(54) Anleihe · WKN A0DEB3 · ISIN XS0202407093 | 2,46 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,37 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,25 % |
European Investment Bank LS-Notes 2000(32) Anleihe · WKN 504075 · ISIN XS0114126294 | 2,22 % |
3.45% ILE-DE-FRANCE MOBIL. BDS 25.06.49 SEN(133356 Anleihe · WKN A3LV5K · ISIN FR001400OQE8 | 2,07 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,01 % |
| Summe: | 24,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Stammdaten zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen913,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 3,13 % | 3,71 % | 4,88 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,07 % | -3,46 % | -5,38 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,61 | 97,47 | 95,16 | 89,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,30 | 98,61 | 97,61 | 95,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +1,59 % | +3,23 % | +13,68 % | – | – |
| Relativer Return | +0,08 % | +0,93 % | +4,27 % | +13,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,31 % | +0,35 % | +0,36 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,09 % | +0,88 % | +8,28 % | -8,34 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,98 % | +0,50 % | +0,31 % | – | – |
| Excess Return | +0,78 % | +8,90 % | +7,89 % | +6,06 % | – | – |