Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,970 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,010 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC.EO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(27) Anleihe · WKN A3LBD2 · ISIN FR001400DZI3 | 1,83 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 1,37 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,25 % |
Bundesländer Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) Anleihe · WKN A3MP5P · ISIN DE000A3MP5P6 | 1,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,09 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,01 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 0,99 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A4SAYS · ISIN XS2698047771 | 0,84 % |
0.125% CADES BDS 15.09.31 SEN (113643746) Anleihe · WKN A3KV4X · ISIN FR0014005FC8 | 0,74 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,74 % |
Summe: | 11,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,710 EUR +0,330 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |