Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
- WKN
- A14N6Q
- ISIN
- AT0000A1DU54
• KVG
104,650 EUR
+1,250 EUR+1,21 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
561,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,150 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 1,010 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2024(34) Anleihe · WKN A3L1H7 · ISIN FR001400RH06 | 1,79 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,14 % |
0.125% CADES BDS 15.09.31 SEN (113643746) Anleihe · WKN A3KV4X · ISIN FR0014005FC8 | 1,10 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 0,95 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1 | 0,92 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,90 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,89 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) Anleihe · WKN A1RQEZ · ISIN DE000A1RQEZ5 | 0,88 % |
0.6% CADES BDS 25.11.29 SEN(116785084) Anleihe · WKN A3K2A1 · ISIN FR0014008E81 | 0,82 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 0,74 % |
| Summe: | 10,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.
Stammdaten zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen561,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,87 % | 4,22 % | 3,68 % | 3,99 % | 4,25 % | 3,83 % |
| Maximaler Verlust | -2,80 % | -3,60 % | -3,60 % | -5,44 % | -14,57 % | -14,57 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,36 | 106,23 | 106,23 | 107,24 | 110,69 | 110,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,41 | 102,41 | 101,41 | 93,93 | 93,63 | 93,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,91 | 105,02 | 104,63 | 102,06 | 102,47 | 102,36 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,86 % | -2,16 % | +3,04 % | +9,79 % | +0,82 % | +15,02 % |
| Relativer Return | -0,17 % | +0,26 % | -19,28 % | -28,60 % | -40,81 % | -64,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +0,09 % | -1,77 % | -0,93 % | -0,87 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,60 % | +0,46 % | +6,61 % | +6,57 % | -13,04 % | +5,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | -0,07 % | +0,24 % | +0,40 % | +0,12 % | +0,35 % |
| Excess Return | +1,05 % | -0,53 % | +3,06 % | +7,23 % | +2,49 % | +14,46 % |