Rentenfonds • Renten Osteuropa
Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
- WKN
- A0YARD
- ISIN
- AT0000A0EYA2
• KVG
276,980 EUR
+0,570 EUR+0,21 %
Geld
276,980 EUR
Brief
276,980 EUR
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Fondsvolumen
57,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 6,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 5,34 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(31) Anleihe · WKN A3LEBX · ISIN RO1JS63DR5A5 | 4,92 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 Anleihe · WKN A4EAJB · ISIN PL0000117990 | 4,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 3,90 % |
European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KMN6 · ISIN XS2309419047 | 3,90 % |
Rumänien LN-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4 | 3,39 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,03 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 2,88 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 2,82 % |
| Summe: | 40,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen57,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,31 % | 1,89 % | 3,09 % | 3,94 % | 6,97 % | 6,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,43 % | -3,40 % | -3,40 % | -32,63 % | -34,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 276,64 | 276,64 | 276,64 | 276,64 | 298,34 | 307,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 273,38 | 269,37 | 256,67 | 219,26 | 201,00 | 201,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 275,23 | 272,92 | 265,62 | 251,17 | 253,06 | 267,02 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Osteuropa-Rent - (I) EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | +2,37 % | +7,29 % | +25,11 % | -5,63 % | +3,97 % |
| Relativer Return | +1,10 % | +2,19 % | +3,19 % | +8,41 % | -6,10 % | -24,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,10 % | +0,73 % | +0,26 % | +0,22 % | -0,10 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,08 % | +3,24 % | +14,02 % | -19,58 % | -6,98 % | -2,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +0,80 % | +1,34 % | +0,15 % | -0,12 % | -0,04 % |
| Excess Return | +5,06 % | +5,44 % | +17,53 % | +4,34 % | -4,13 % | -2,49 % |